Rekening-courant agent afrekenen

Nadat u de rekening-courantcontrole heeft voltooid en er geen verschillen meer zijn, kunt u definitief afrekenen.

Om er zeker van te zijn dat alle correcties verwerkt worden en dat er geen boekingen zijn ingevoerd of gewijzigd met dezelfde boekmaand als de af te rekenen boekmaand, moet u het proces Voorbereiden opnieuw uitvoeren. Hiervoor moet u eerst de regel met de betreffende agent verwijderen uit de box Fiatteren. U kunt dit doen door de regel in de box te selecteren.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Periodiek > Afrekening.
2. Selecteer de Subadministratie Agent.
3. Kies bij Afrekenperiode de maand waarvoor u wilt afrekenen. Via de knop krijgt u een overzicht van de beschikbare periodes.

   Nadat u een afrekenperiode heeft geselecteerd, worden de beschikbare agenten getoond in het venster en de betreffende agent vindt u terug in de box Fiatteren.

4. Selecteer de agent. De optie Verwijderen wordt nu geactiveerd. Door hierop te klikken, wordt de agent weer in de box Voorbereiden geplaatst.
5. Kiest u opnieuw voor de agent in de box Voorbereiden, dan worden alle boekingen alsnog opgenomen in het overzicht van deze boekmaand.
6. Kies in het lint voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Verwerken

   De agent wordt in de box Fiatteren geplaatst.

7. Selecteer de gewenste agent(en).
8. Kies in het lint voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Overzicht

   Het rekening-courantoverzicht zal worden getoond.

9. Als de totalen juist zijn, dan kiest u in de box Fiatteren voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Verwerken. In dit proces worden nu alle posten gesaldeerd die meegenomen zijn in de voorbereiding.

Voor het totaal van de gesaldeerde posten wordt een post aangemaakt van het type Saldo. Deze post met het 'eindsaldo' van de nu afgerekende maand is het beginsaldo van de volgende maand.
Heeft u in de instellingen van de financiële afspraak aangegeven dat het saldo elektronisch moet worden afgedragen, dan zal er in dit proces ook een post aangemaakt worden van het type Aanschrijving betalingsregeling. Deze post wordt gebruikt om de uitbetaling op te doen.

Maakt u na afsluiten van een boekmaand toch nog een boeking in de afgesloten boekmaand, dan wordt deze automatisch in de eerstvolgende openstaande boekmaand geplaatst (met behoud van de ingevoerde boekmaand).