Bij de controle van de rekening-courant kan het voorkomen dat er een verschil is omdat een boeking niet in de rekening-courant is opgenomen, maar wel in uw administratie. Dit is mogelijk als de verrekenwijze onjuist is. Deze moet Betalingsregeling zijn. U kunt dit aanpassen, tenzij de post in een in- of excassobatch is opgenomen.

U maakt op onderstaande wijze een overzicht van de posten met een afwijkende verrekenwijze. Daarna leest u hoe u de verrekenwijze kunt aanpassen.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Openstaande Postenlijst subadministratie. Het venster Posten t.b.v. subadministratie wordt geopend.

   

2. Selecteer in het veld Subadministratie de waarde Crediteur Assurantiën.
3. Selecteer in het veld Relatie een verzekeraar. Wanneer u het veld leeg laat, wordt de lijst voor alle crediteuren vervaardigd.
4. Vul het veld Tot en met boekperiode met de periode (mm-jjjj) waarvan u de rekening-courant controleert. Als u het veld leeg laat, krijgt u een overzicht van de alle openstaande posten.
5. Vink het veld Alleen openstaande posten aan.
6. Klik op Uitvoeren.

De lijst Overzicht openstaande posten wordt aangemaakt. Aan de hand van deze lijst past u de verrekenwijze in de posten aan. Dit doet u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Posten > Muteer.
2. Kies voor Wijzigen en selecteer de post die u wilt aanpassen.
3. Controleer het veld Batchnummer: als dit veld gevuld is, is de post in een batch opgenomen. U kunt de betalingswijze dan niet aanpassen.
4. Selecteer in het veld Verrekenwijze de waarde Betalingsregeling.
5. Bewaar de gegevens.

   Let op!

   U kunt de wijziging niet terugzien op het tabblad Historie van de post.