Overzicht financiële posten widget

Deze widget is alleen beschikbaar bij Scenario Assurantie SX en Scenario Assurantie Volmacht.

In de widget Overzicht financiële posten ziet u de financiële gegevens van de betreffende relatie. U ziet er alleen de debiteuren posten. Bij relaties met alleen de partijcode Crediteur assurantiën/financieel of Agent ziet u deze widget niet.

Het overzicht bestaat uit twee delen:

• Het betalingsgedrag gebaseerd op de laatste (maximaal) tien posten;
• De status van de actueel openstaande posten.

Aan het groene bolletje ziet u direct of er openstaande posten zijn en/of aanmaningen zijn verzonden. Dit bolletje komt terug in alle varianten van deze widget.

Betalingsgedrag van de relatie

In de grafiek en de eerste twee regels van het overzicht ziet u het betalingsgedrag. In de grafiek ziet u de laatste (maximaal) tien direct opeisbare posten, ongeacht hun status.

• Rode posten zijn openstaande posten waarvan de vervaldatum is verstreken.
• Gele posten zijn openstaande posten waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken.
• Groene posten zijn posten die zijn dichtgeboekt vóór de vervaldatum.
• Oranje posten zijn dichtgeboekt ná de vervaldatum.

De nullijn van Openstaande dagen is de vervaldatum van de post. Een lange staaf onder deze lijn houdt in dat de debiteur nog veel tijd heeft om te betalen, of dat ruimschoots voor de vervaldatum al is betaald. Een lange staaf erboven wil zeggen dat de vervaldatum al ruim is overschreden, of dat ruim na de vervaldatum is betaald.

Door met de cursor over een post te gaan, ziet u meer informatie over de betreffende post:

Onder de grafiek ziet u:

• het aantal aanmaningen voor deze relatie in de laatste 12 maanden; en
• de verzenddatum van de laatste aanmaning.

Actuele status debiteur

In het overzicht ziet u alleen de actuele, openstaande, direct opeisbare posten. Posten met de verrekenwijze Betalingsregeling ziet u hier dus niet staan. U ziet:

• Totaal aantal openstaande posten

  Hier vindt u de actuele posten met direct opeisbare vorderingen.

• Totaal bedrag openstaande posten

  Alle nog openstaande bedragen van de betreffende debiteur worden bij elkaar opgeteld.

• Totaal dagen van de openstaande posten

  Het aantal dagen dat een post openstaat vanaf de vervaldatum wordt voor al deze posten opgeteld. Hier wordt het aantal dagen dat posten nog hebben tot de vervaldatum van afgetrokken.

  Wanneer een relatie altijd voor de vervaldatum betaalt, kan dit een negatief getal zijn.

In de grote variant ziet de widget er als volgt uit:

• Bovenin ziet u direct of er een voorstel voor een betalingsregeling aanwezig is.
• Met de knop Boeking kunt u een nieuwe boeking invoeren.
• In de box Afspraken ziet u de gegevens uitgesplitst per subadministratie.
• Vink het veld Alle posten tonen aan om ook de dichtgeboekte posten en de posten met de status In saldo te zien.
• Dubbelklik op een post om deze in te zien. Zie het onderwerp Toelichting venster Muteren post.
• De kleuren van de bolletjes kunnen als volgt zijn:
  • Oranje: openstaande post afkomstig uit betalingsregeling;
  • Wit: handmatige excasso (type post is Handmatige excasso en saldo openstaand is € 0,00);
  • Rood: overige openstaande posten;
  • Geel: de status van de post is In saldo;
  • Groen: dichtgeboekte posten.

In de kleine variant ziet u een samenvatting van de posten:

Het grote cijfer staat voor het gemiddeld aantal openstaande dagen van de laatste 10 betaalde facturen. Dit kan negatief zijn als er gemiddeld vóór het bereiken van de vervaldatum wordt betaald.