Veld

Toelichting

Borderel

Het borderelnummer. Dit veld wordt automatisch gevuld.

Vorig borderel

Het nummer van het voorgaande borderel voor het actuele boekjaar en dagboek.

Afsch.

Het afschriftnummer wordt automatisch gevuld aan de hand van het afschriftnummer van het vorige borderel. U kunt het afschriftnummer wijzigen.

dd.

De datum van het afschrift. Standaard is dit de systeemdatum.

Saldo

Het nieuwe eindsaldo. Dit is het eindsaldo van het vorige afschrift plus het bedrag van de nieuwe boekingen. U neemt het saldo over van uw afschrift.

Wanneer het ingevulde saldo niet overeenkomt met het totaal van de boekingen, krijgt u hiervan een melding te zien:

Opgegevens eindsaldo hoger/lager dan berekend eindsaldo (bedrag verschil).

Met het verschilbedrag kunt u

• het juiste saldo invoeren of
• de posten op uw afschrift controleren. Mogelijk ontbreekt er een, heeft u een post dubbel ingevoerd, of klopt een geboekt bedrag niet. U kunt de boekingen in de box nog wijzigen zolang het borderel nog niet is gefiatteerd.

Vorig afschr., dd., Saldo

De gegevens van het vorige dagafschrift. Dit is alleen gevuld wanneer er een vorig borderel is.

Boekmaand

De boekmaand die u hier ziet, is afhankelijk van de systeemdatum. De werkelijke boekmaand van een post wordt bepaald door het veld Betaaldatum, zie het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad GB Rekening.

Box

In de box ziet u alle boekingen die u voor het afschrift heeft gedaan. Per post ziet u zowel de credit- als debetboekingen.

Zolang het borderel niet is gefiatteerd kunt u nieuwe boekingen toevoegen.