Facturen crediteuren assurantiën inboeken

U kunt van een verzekeraar een nota krijgen voor geleverde goederen of diensten. Deze zien de verzekeraars graag terug in de rekening-courant, onder Overig. Hoe u een dergelijke boeking maakt, leest u in dit onderwerp.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse post. Het venster Losse boekingen wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop achter het veld Dagboek het dagboek dat u heeft gekoppeld aan de subadministratie Crediteuren Assurantiën.
   • Wanneer er nog niet-gefiatteerde facturen staan, activeert u de box Nog niet verwerkte boekingen en kiest u voor Toevoegen.
4. Het venster Bekijken borderellen verschijnt.

   

   Een uitgebreide toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Bekijken borderellen.

5. Vul het veld Boekdatum met de boekdatum van de post.
6. Vul het veld Omschrijving met een duidelijke beschrijving van de post.
7. Vul het veld Boekperiode met de boekperiode voor deze post. Dit is ook de periode waarin de boeking in de rekening-courant wordt opgenomen.
8. Vul het veld Vervaldatum met de vervaldadtum van de post.
9. Selecteer in het veld Relatie de maatschappij waarvoor u de boeking maakt..
10. Laat het veld Betaalbaar stellen leeg: de boeking wordt in de rekening-courant opgenomen.
11. Selecteer in het veld Verrekenwijze de waarde Betalingsregeling.
12. De velden Girorekening of Bankrekening laat u leeg.
13. Vul het veld Factuurnr crediteur met het factuurnummer dat op de nota van de maatschappij staat.
14. Het veld Betalingskenmerk laat u leeg.
15. Activeer de box Regels en kies voor Toevoegen. Het venster Factuurregel verschijnt.

    

    Voor een toelichting op de velden van dit venster, zie het onderwerp Toelichting venster Factuurregel.

16. Vul het veld Omschrijving met een herkenbare tekst. Deze omschrijving ziet u terug op de grootboekkaart.
17. Vul het veld Bedrag met het factuurbedrag.
18. Selecteer in het veld Grootboekrekening de tegenrekening waarop de boeking betrekking heeft.

    Maakt u op deze manier een boeking met als tegenrekening een grootboekrekening die betrekking heeft op provisie, dan wordt het bedrag in de rekening-courant niet getotaliseerd onder de kolom provisie. De totalen onder provisie in het grootboek gaan dan afwijken van het rekening-courantoverzicht van de maatschappij.

19. Het veld BTW is niet benaderbaar, omdat bij een boeking voor een crediteur assurantiën de btw geen rol speelt.
20. Vul de velden Kostensoort en Kostenplaats wanneer u deze in uw boekhouding gebruikt.
21. Bewaar de gegevens.
22. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Invoerverslag. U krijgt het invoerverslag te zien van de nog niet verwerkte boekingen. U kunt het verslag afdrukken.
23. Klik op Afsluiten en Terug om het venster te verlaten.
24. Fiatteer de boeking. Dit doet u op het tabblad Posten van het venster Fiatteren. Zie het onderwerp Borderellen fiatteren. Zolang de boeking nog niet is gefiatteerd, kunt u deze nog wijzigen.