Samenstellen incasso-/excassobestand

Bij het samenstellen van het incasso- en excassobestand wordt rekening gehouden met nog te accorderen mutaties. Als de in- of excasso aan een nog te accorderen mutatie kan worden gekoppeld, dan komt de financiële post in de uitval terecht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de verzamelpost als de mutatie van een meeverzamelde post nog niet geaccordeerd is. Voor beide situaties van uitval wordt een nieuwe reden van uitval aangemaakt.