Signaallijst Boekmaandverschil

Met de Signaallijst boekmaandverschil maakt u een overzicht van posten waarvan de boekperiode in de post:

• ongelijk is aan de periode betalingsregeling of
• ongelijk is aan de boekperiode uit de financiële gebeurtenis.

Deze signaallijst maakt u als u een betalingsregeling afrekent en er naar uw idee posten in de voorlopige afrekening ontbreken of ten onrechte worden opgenomen. De verschillen ziet u bijvoorbeeld ook wanneer u de rekening-courantoverzichten met de grootboekoverzichten (grootboekkaart en balans) of de omzetlijsten vergelijkt. De verschillen worden veroorzaakt doordat de rekening-courantoverzichten uitgaan van de periode betalingsregeling en het grootboek en de omzetlijsten van de boekperiode. Wanneer er al in een afgerekende of afgesloten periode wordt geboekt, leidt dit tot verschillen.

De Signaallijist Boekmaandverschil helpt u bij het opsporen van de verschillen. Afhankelijk van wat u vindt, kunt u deze verschillen ongedaan maken. Het kan voorkomen dat u nota's boekt in een andere maand dan de maand waarin de maatschappij deze in de rekening-courant boekt. Om dat te corrigeren kunt u de complete boeking tegenboeken en in de juiste maand weer opboeken.

Ook het direct boeken in het grootboek, dus zonder subadministratie, kan verschillen opleveren. U kunt dit nakijken op de borderellen van het dagboek Beginbalans of via Financieel > groep Boekhouding > Grootboek > Boekingsverslag.

De signaallijst maakt u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Signaallijst boekmaandverschil. Het venster Signaallijst boekmaandverschil wordt geopend.

   

2. Selecteer in het veld Subadministratie de gewenste subadministratie.
3. Het veld Relatie
   • laat u leeg als u een lijst wilt maken van alle relaties uit de gekozen subadministratie.
   • vult u met de knop wanneer u een overzicht van één relatie wilt maken.
4. Vul het veld Periode vanaf als u voor een beperkte periode de lijst wilt maken.
5. Vul het veld t/m met de periode (mm-jjjj) tot wanneer u het overzicht wilt maken. Dit veld is verplicht.
6. Klik op de knop Uitvoeren.

   Het overzicht ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

   

   Zie ook het onderwerp Toelichting Signaallijst Boekmaandverschil.