Facturen crediteur financieel inboeken

In dit onderwerp leest u over het inboeken van facturen van de crediteuren financieel. U boekt de nota die u ontvangt van een leverancier in zodat het bedrag uitbetaald kan worden en wordt opgenomen in uw boekhouding. Zie ook het onderwerp Boekingen crediteuren financieel.

De boeking maakt u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse post. Het venster Losse boekingen wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop achter het veld Dagboek het dagboek dat u heeft gekoppeld aan de subadministratie Crediteuren financieel.
   • Wanneer er nog niet-gefiatteerde facturen staan, activeert u de box Nog niet verwerkte boekingen en kiest u voor Toevoegen.
4. Het venster Bekijken borderellen wordt geopend:

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Bekijken borderellen.

5. Vul het veld Omschrijving met een omschrijving waaraan u de factuur kunt herkennen.
6. Vul het veld Boekdatum met de datum op de nota.
7. Vul het veld Boekperiode met de periode (mm-jjjj) waarop de boeking betrekking heeft.
8. Vul het veld Vervaldatum met de vervaldatum van de nota.
9. Selecteer in het veld Relatie de crediteur financieel die de nota heeft gestuurd.
10. (Alleen met de module Elektronisch betalingsverkeer) Vink het veld Betaalbaar stellen aan wanneer de boeking in de in- of excassobatch moet worden opgenomen.
11. Selecteer in het veld Verrekenwijze de manier waarop het bedrag met de crediteur moete worden verrekend. Zie ook het onderwerp Toelichting venster Bekijken borderellen.
12. Selecteer in het veld Girorekening of Bankrekening het bankrekeningnummer waarop het bedrag moet worden uitbetaald.
13. Vul het veld Factuurnr. crediteur met het factuurnummer van de nota.
14. Vul eventueel het veld Betalingskenmerk met het betalingskenmerk van de acceptgiro. U kunt hier geen andere code invoeren.
15. Activeer de box Regels en kies voor Toevoegen. Het venster Factuurregel verschijnt.

    

    Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Factuurregel.

16. Vul het veld Omschrijving met een herkenbare tekst voor deze factuurregel.
17. Vul het veld Bedrag met het factuurbedrag zonder eventuele btw.
18. Selecteer in het veld Grootboekrekening de grootboekrekening waar het bedrag op geboekt moet worden.
19. Vul eventueel de velden Kostensoort en Kostenplaats. Zie het onderwerp Kostenplaats en kostensoort inrichten.
20. Bewaar de gegevens.

    De eventuele btw voert u als een aparte factuurregel in. Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp BTW invoeren bij facturen crediteur financieel.

21. Herhaal dit voor eventuele andere factuurregels, bijvoorbeeld voor de btw.
22. Bewaar de gegevens. U keert terug naar het venster Losse boekingen.
23. Kies in het vensterlint Bestand > groep Hulpmiddelen > Opties > Invoerverslag. Het Invoerverslag losse posten verschijnt. U kunt dit afdrukken.
24. Bewaar de boeking(en).
25. Fiatteer het borderel. U vindt dit op het tabblad Posten van het venster Fiatteren. Zie het onderwerp Borderellen fiatteren.