Correctie van het saldo crediteur assurantiën

De in dit onderwerp beschreven boekingswijze gebruikt u alleen wanneer:

• Een verzekeringsmaatschappij wordt overgenomen door een andere maatschappij;
• Wanneer een wijziging plaatsvindt in een concern.

U boekt het saldo van de rekening-courant dan over van de ene maatschappij naar de andere maatschappij. Alleen het saldo wordt overgeheveld. Het gaat dus om één bedrag zonder verdeling tussen premie en provisie.

Hieronder vindt u als voorbeeld de boeking bij de overname van een maatschappij.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Memoriaal. Het venster Memoriaal verschijnt.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop van het veld Dagboek het dagboek Memoriaal. Het venster Verwerken memoriaal borderel verschijnt.
   • Het veld Borderel wordt automatisch gevuld. U kunt het nummer aanpassen.
   • Het datumveld dd. wordt standaard gevuld met de systeemdatum. U kunt de datum aanpassen.
   • De periode in het veld Boekmaand wordt afgeleid van de datum in het veld dd..
4. Vul het veld Omschrijving met een herkenbare tekst. Dit wordt de naam van het borderel.
5. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken memoriaalboeking verschijnt.

   De datum in het veld Betaaldatum wordt overgenomen uit het venster Verwerken memoriaal borderel.

6. Kies in het veld Boekpatroon de waarde Memoriaal.
7. Selecteer in het veld GB Rekening nummer het grootboekrekeningnummer van de subadministratie Crediteuren assurantiën. Het tabblad Post Crediteur Assu wordt geactiveerd.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken memoriaalboeking, tabblad Post Crediteur Assu.

8. Selecteer in het veld Zoeken naar de maatschappij waarvan u het saldo wilt overschrijven naar een andere maatschappij.

   De velden Zoeken via en alle relaties gebruikt u om het zoeken te vereenvoudigen.

9. Laat het veld Postnummer leeg.
10. Vul het veld Bedrag met het saldo dat overgeboekt moet worden.
11. Plaats een vinkje in het veld Af (debet).
12. Vul het veld Omschrijving met een tekst die in de rekening-courant moet worden opgenomen.
13. Bewaar de gegevens. U krijgt de volgende vraag te zien:
14. Vul de velden met de juiste gegevens en bewaar deze.

    Te boeken bedrag als vooruitbetaling boeken?

    • Klik op Ja.

    U krijgt de volgende vraag te zien als er een rekening-courant is met de maatschappij:

    Opnemen in betalingsregeling?

    • Klik op Ja.

    U keert terug op het tabblad GB rekening van het venster Verwerken Memoriaalboeking.

15. Voer bovenstaande stappen nogmaals uit. Let hierbij op het volgende:
    • Selecteer de andere maatschappij in het veld Zoeken naar.
    • Laat het veld Af (Debet) leeg.
    • Zorg dat het bedrag identiek is.
16. Bewaar de gegevens.
17. Fiatteer het borderel zoals beschreven in het onderwerp Borderellen fiatteren.