Doorlevering naar pakketten van derden inrichten

De gegevens voor het gebruik van de module Doorlevering grootboek legt u vast op het tabblad Koppeling grootboek van het venster Instellingen financieel. U koppelt hier met een van de onderstaande, externe boekhoudsoftware:

• ID-Financieel
• E-Account of
• Globe
• Exact Online

Voor de koppeling met DIAS Software Multivers leest u het onderwerp Koppeling DIAS Software Multivers inrichten.

Bij het doorleveren wordt een koppelingsbestand aangemaakt. Hierin zijn boekingen uit DIAS Assurantie opgenomen. Dit importeert u in het externe grootboekprogramma. Om dit goed te laten verlopen, moeten de grootboekrekeningschema's in DIAS Assurantie en het externe programma overeenkomen.

Rekeningnummers in DIAS Assurantie mogen in het externe grootboekpakket niet gekoppeld zijn aan dagboeken in dit pakket. Ook mogen deze rekeningen geen indicatie hebben van subtotaal als dit in dat pakket aangegeven mag worden. Als dit wel is dan zullen bij het importeren van het bestand deze regels afgekeurd worden. Ze worden dan dus niet ingelezen.

In E-account maar mogelijk ook in andere pakketten kunt u aangeven of het bestand verwijderd moet worden na een (succesvolle) import. Kunt u dit instellen, zet dit dan op Ja. Doet u dit niet, dan blijft het bestand bestaan. Bij een volgende export vult DIAS Assurantie het bestand aan. Al ingelezen journalen worden dan nogmaals ingelezen bij de import.