Incassobestand-test

Als u gaat werken met elektronisch betalingsverkeer, gaat u een in- en excassobestand gebruiken. U maakt eerst een testbestand aan voor uw bank. In dit onderwerp leest u hoe u het testbestand aanmaakt.

• Tot en met 2013 kon u gebruik maken van het Clieop03-bestandsformaat
• Sinds 2013 kunt u gebruik maken van het SEPA-bestandsformaat. Dit is verplicht per 1 januari 2014.

Het bestand maakt u als volgt:

1. Zorg dat u de enige gebruiker in Scenario Assurantie bent.
2. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Financieel > Batch - (N)ola test. Het venster Batch - (N)ola test verschijnt.

   

3. Vink het veld aan van het bestandsformaat dat u wilt laten testen.
   • Per 1 januari 2014 vinkt u hier altijd het veld SEPA test aan.
4. Selecteer in het veld Type batch
   • Incassobatch wanneer u een testbestand voor te vorderen bedragen wilt maken of
   • Excassobatch wanneer u een testbestand voor uitbetalingen wilt maken.
5. Selecteer met de knop in het veld Bankrekening of Girorekening uw rekeningnummer.

   U kunt alleen die rekeningen selecteren waarbij u in de rekeninggegevens een Ola contract heeft geselecteerd. Zie het onderwerp Bankrekeninggegevens beheren.

   Bij een SEPA-test moet het rekeningnummer zijn gekoppeld aan een IBAN-nummer.

6. Klik op de knop achter het veld Locatie voor bestand.
7. Selecteer een locatie waar u het testbestand wilt opslaan. Kies een locatie die u makkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld Mijn documenten of Bureaublad.
8. Kies Uitvoeren.
   • Het bestand wordt aangemaakt op de door u aangegeven locatie.
   • Er wordt een opdrachtbrief voor de systeemtest aangemaakt.
9. Stuur het testbestand met de opdrachtbrief naar uw bank. Pas wanneer uw bank akkoord is met de test mag u in Scenario Assurantie met in- en/of excassobatches werken. Hoe u dit doet leest u in het onderwerp In- en Excassobatches.