Dagboeken inrichten

Alle financiële boekingen worden verwerkt via dagboeken. Scenario Assurantie kent standaard vijf standaard typen dagboeken. U moet hier twee dagboeken aan toevoegen als u van de module Grootboek gebruik wilt maken.

Let op!

U maakt een nieuw dagboek alleen aan in het geselecteerde boekjaar. Wanneer het dagboek ook aan andere boekjaren gekoppeld moet worden, moet u eerst het juiste boekjaar kiezen en dan opnieuw het dagboek toevoegen.

Ook wijzigingen in een dagboek gelden alleen voor het geselecteerde boekjaar. Selecteer een ander boekjaar als u daar de wijzigingen in wilt doorvoeren.

Een dagboek wordt automatisch gekopieerd naar een volgend boekjaar wanneer een nieuw boekjaar wordt aangemaakt. Dan hoeft u voor het nieuwe boekjaar dus niet opnieuw het dagboek in te richten.

De volgende typen dagboeken zijn standaard in Scenario Assurantie aanwezig:

Type dagboek	Omschrijving
Koppeling	Dit type wordt alleen gebruikt voor het dagboek Koppeling. Het dagboek Koppeling wordt alleen gebruikt voor de boekingen die u in de subadministraties Debiteuren assurantiën en Crediteuren assurantiën maakt.
Financiën	Het type dagboek Financiën gebruikt u voor de dagboeken Kas Bank Giro
Posten	Dit type dagboek gebruikt u voor de volgende dagboeken: Crediteuren assurantiën Crediteuren financieel Losse posten Debiteuren assurantiën Debiteuren financieel
Memoriaal	Dit type gebruikt u onder meer voor de dagboeken die u gebruikt voor Memoriaal Batch afboeken Acceptverwerking Betalingsverschillen Herinneringskosten
Afrekening	Dit type gebruikt u voor uw afrekeningen van de betalingsregelingen.

De onderstaande typen dagboek voegt u toe voor het gebruik van de module Grootboek:

Type dagboek

Omschrijving

Periodiek journaal

U kunt één dagboek van het type Periodiek journaal inrichten. Dit wordt gebruikt voor periodiek journaliseren, zie het onderwerp Periodiek journaal.

Beginbalans

U kunt één dagboek van het type Beginbalans toevoegen. Mogelijk is dit door de consultant al ingericht.

Op het dagboek beginbalans worden de beginbalansboekingen gedaan. Ook tijdens de jaarafsluiting wordt voor het nieuwe boekjaar automatisch een beginbalans aangemaakt via dit dagboek.

Hoe u de dagboeken toevoegt, leest u in het onderwerp Dagboek toevoegen.

Hoe u een overzicht dagboeken kunt vervaardigen, leest u in het onderwerp Overzichten dagboeken en rekeningschema.