Financiële rapportage bij poolwijziging

Als er wijzigingen zijn in een bepaalde verdeling op de contracten, binnen de opgegeven boekperiode, geeft het veld Poolverslaglegging inzicht in de gevolgen. Bij een wijziging zou overdracht van premie tussen de betrokken verzekeraars moeten plaatsvinden. Zoals aangegeven in onderdeel Verdelingen boekingen over een pool vindt er in een dergelijk geval echter géén automatische afboeking van de oude verdeling plaats. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van een wijziging in een bepaalde verdeling vervaardigt u de lijst Financiële rapportage poolverslaglegging. Eventuele overdrachten van premies tussen maatschappijen kunt u dan handmatig doen.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Rapportage volmacht. U komt in het venster Rapportage volmacht.
2. Het vullen van de velden op dit tabblad doet u op dezelfde wijze als de andere financiële rapportages. Er is echter één verschil:
   • Als u in de velden Boekperiode vanaf en Boekperiode t/m een periode van vier kwartalen, dus een jaar, opgeeft, vervalt de beperking dat de kwartalen in hetzelfde jaar dienen te liggen. De periode 10-2008 t/m 9-2009 is nu dus wel geldig. Bedraagt de ingevulde periode twee of drie kwartalen, dan blijft de beperking gehandhaafd en is de periode 10-2008 t/m 6-2009 ongeldig. Bij een periode die een jaar overschrijdt, is de verdichting altijd per jaar en wordt er geen reserve getoond.
3. Wanneer u het veld Poolverslaglegging aanvinkt, is de box met crediteuren op het tabblad Algemeen niet meer toegankelijk. U kunt nu wel het tabblad Verdelingen benaderen.
4. Als u het tabblad Algemeen heeft gevuld, moet u naar het tabblad Verdelingen. In de box Verdelingen staan alle in de administratie aanwezige vaste verdelingen vermeld. Hieruit moet één verdeling worden gekozen waarvan u de bijbehorende boekingsgegevens (rekening houdend met de opgegeven boekperiode) op de lijst wenst te zien.
5. Nadat u een verdeling heeft geselecteerd, klikt u op de knop Uitvoeren. De lijst wordt in het venster getoond. Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven van een lijst, waarbij is gekozen voor de volgende criteria:
   • Inzicht krijgen in de financiële boekingen behorend tot de verdeling Autopool NN/Aegon (verdelingnummer 1)
   • Voor de boekperiode 01-2005 t/m 09-2005
   • De lijst te verdichten per kwartaal
   • De lijst alleen te sorteren op crediteur

   Deze selectie leidt tot een lijst, waarvan het eerste blad er als volgt uitziet:

   

   De laatste bladzijde van de lijst bevat de generaal totalen. U kunt direct doorspringen naar de laatste bladzijde met de knop Laatste pagina.