Vervaardigen bestanden rapportage NVGA

Een bestand voor de NVGA-rapportage maakt u als volgt:

1. Zorg dat de periode(n) waarover u een rapportage wilt maken, zijn afgesloten voor de betreffende volmachtgever(s).
2. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Bordereloverzicht.

   U kunt dit ook doen tijdens het fiatteren van de afrekening die u bij Financieel > groep Periodiek > Afrekening opstart.

3. Kies voor Wijzigen. Het venster Overzicht borderellen verschijnt.
4. Selecteert u in het veld Dagboek een dagboek van het type Afrekening.
5. De verwerkte en gefiatteerde borderellen ziet u als
   • u klikt in de box, of
   • als u het veld Boekperiode vult met de periode waarover u de borderellen wilt zien.
6. Selecteer een borderelregel waarvan de crediteur ook de volmachtverstrekker is.
7. Klik op de knop Rapportage. De rapportage wordt gemaakt voor de gekozen boekmaand en de geselecteerde volmachtgever (volmachtcrediteur).

   Wanneer het proces is afgerond, ziet u een melding met daarin de locatie en de bestandsnaam van de rapportagebestanden. Bijvoorbeeld:

   De bestanden VolmNNVM-20050228.001 en Volmacht NNVM-20050228.002 zijn aangemaakt in de directory c:\opl\dias\diamant\data

8. Kies voor OK.

De bestanden worden standaard in de map DATA van DIAS geplaatst en hebben de volgende naamgeving: VolmXXXX-(datum).001 en VolmXXXX-(datum).002; XXXX staat voor de POR-code van de betreffende maatschappij.

Voorbeeld

• Aegon met POR-code VMAE geeft de bestandsnaam VolmVMAE-20080630.001
• Het bestand VolmVMAE.001 bevat
  • de ingedikte gegevens per branche/dekking voor de prolongatie- en mutatieborderellen
  • de individuele boekingen voor de schade-borderellen.
• Het bestand VolmVMAE.002 bevat voor alle drie de genoemde borderellen de individuele boekingsgegevens.

  Tip
  
  U kunt de plaats waar de rapportages worden opgeslagen zelf aanpassen in de bedrijfsgegevens. Zie hiervoor het onderwerp Vervaardigen financiële rapportage volmacht.