NVGA portefeuille rapportage

Naast NVGA boekingsinformatie is het in DIAS ook mogelijk om een exportbestand te maken voor de portefeuille-rapportage. Ook deze zal worden aangemaakt in een door de NVGA voorgeschreven formaat.

Kies in het lint voor Contracten > groep Koppelingen > Volmacht > NVGA portefeuille rapportage. Het venster NVGA Portefeuille Rapportage wordt geopend.
Onderstaand vindt u een overzicht van de velden.


Velden venster NVGA portefeuille rapportage
Volmachtgever	Selecteer hier met de volmachtgever.
Aanvraagnummer	Dit is een uniek nummer voor de aanmaak van het bestand. Het nummer krijgt u door van de volmachtgever. Als de volmachtgever het bestand via www.volmachtbeheer.nl opvraagt, dan wordt het opvraagnummer doorgegeven door volmachtbeheer. Het nummer staat bijvoorbeeld in een e-mail waarin verzocht wordt om het bestand.
Aanvraagdatum	De datum waarop u volgens de maatschappij het bestand moet aanleveren, bijvoorbeeld per 30-11-2012. U kunt geen aanvraagdatum hoger dan de systeemdatum opgeven. Contracten die in het aankomende jaar binnen de aanvraagdatum expireren worden niet meegenomen. Alleen als u het vinkveld Contracten die binnen één jaar na de opgegeven aanvraagdatum expireren aanvinkt heeft de aanvraagdatum invloed op de uitkomst.
Nevenvestiging	Dit nummer vult u in als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groter concern.
Maatschappij- nummer volmachtgever, Agentnummer	De gegevens die u hier moet invullen worden toegekend door de volmachtgever. Deze gegevens worden automatisch aangemaakt als de volmachtgever het bestand opvraagt via Volmachtbeheer
Contractstatus	Bepaal met de vinkvelden voor welke contractstatus(sen) u contracten in het exportbestand opgenomen wilt zien. Lopende contracten (Status versie = Actief) Opgeschorte contracten (Status versie = Inactief) Niet prolongeerde contracten Geroyeerde contracten (Status versie = Beëindigd) Contracten die binnen één jaar na de opgegeven aanvraagdatum expireren

Kies voor Selectie verwerken.
Het exportbestand wordt vervaardigd in XML-formaat met gegevens over de volmacht-contracten die aan de gekozen selectie beantwoorden. Nadat het bestand is vervaardigd, wordt gemeld waar en onder welke naam het bestand is terug te vinden:
Het rapportagebestand 123-portf.XML is aangemaakt in de directory c:\opl\dias\diamant\data

Kies voor OK.

Tip

Het aanvraagnummer dat u in het selectievenster heeft ingevoerd is tevens de naam van het bestand. Bijvoorbeeld: aanvraagnummer is 123: u kunt het bestand terugvinden onder de naam 123-portf.XML.
In de bedrijfsgegevens van DIAS kunt u aangeven waar u de bestanden opgeslagen wilt hebben. Zie hiervoor Financiële rapportage crediteuren, algemeen.
Er bestaan programma's, zogenaamde XML viewers, waarmee u deze .xml bestanden kunt inzien. Deze kunt u op verschillende plaatsen van Internet downloaden.