Memoriaal boekingen

Met een memoriaalboeking kunt u boekingen corrigeren. Bijvoorbeeld:

• Boekingen die verkeerd geboekt zijn;
• Overboekingen die niet via een periodiek journaal lopen. Zie ook het onderwerp Periodiek journaal.

Hieronder is een memoriaalboeking toegelicht met het volgende voorbeeld:

Er is een kostenpost van € 250 voor reclamefolders. Deze is per ongeluk geboekt op grootboekrekeningnummer 4530. Die is echter voor algemene reclamekosten. Het juiste grootboekrekeningnummer voor de folders is 4510.

De correctie doet u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Memoriaal. Het venster Memoriaal verschijnt.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop in het veld Dagboek de waarde Memoriaal. Het venster Verwerken memoriaalborderel verschijnt. Het borderelnummer en de boekdatum zijn al gevuld. De boekdatum bepaalt de boekmaand.
4. Geef in het veld Omschrijving de reden van de memoriaalboeking aan. Omdat de memoriaalboeking buiten de gebruikelijke procedures valt, is het belangrijk een duidelijke omschrijving in te voeren.
5. Activeer de box Journaalregels en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken memoriaalboeking verschijnt.
6. Kies in het veld Boekpatroon de waarde Memoriaal. Het veld GB Rekening code gebruikt u niet.
7. Kies in het veld GB Rekeningnummer het juiste grootboekrekeningnummer met de knop . Het tabblad Kostenrekening wordt zichtbaar.

   

8. Voer in het veld Bedrag het bedrag van de verkeerde boeking in. Omdat het in dit voorbeeld kosten betreft, moet het bedrag gecrediteerd worden. Het vinkveld Debet laat u leeg.
9. Geef in het veld Omschrijving aan waarop de boeking betrekking heeft.
10. In dit voorbeeld wordende velden Kostensoort en Kostenplaats niet gebruikt. U laat ze daarom leeg. Zie ook het onderwerp Kostenplaats en kostensoort inrichten.
11. Bewaar de boeking. Het venster Verwerken memoriaalboeking verschijnt weer. Maak eventueel een volgende boeking.
12. Als u alle boekingen heeft ingevoerd, verlaat u het venster met de knop Annuleren. U keert terug in het venster Verwerken memoriaalboeking. In de box Journaalregels staan nu de ingevoerde regels.
13. Bewaar de gegevens van het borderel.
    • Vanuit het venster Bordereloverzicht kunt u het invoerverslag printen via Bestand > groep Hulpmiddelen > Opties > Invoerverslag.
    • U moet het borderel nog fiatteren. Zie hiervoor het onderwerp Borderellen fiatteren.