Beginbalans invoeren

In dit onderwerp leest u hoe u de beginbalans invoert. Dit doet u één keer:

• wanneer u begint met de module Grootboek.
• wanneer u start met Scenario Assurantie.
  • na conversie van een ander softwarepakket naar Scenario Assurantie.

Voordat u de beginbalans gaat invoeren, moet het grootboekrekeningschema zijn ingericht. Hoe u dit doet wordt beschreven in het onderwerp Grootboekrekeningen inrichten.

Het invoeren van de beginbalans doet u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Memoriaal. Het venster Memoriaal wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer in het veld Dagboek met de knop het dagboek Beginbalans. Het venster Verwerken memoriaalborderel verschijnt. Het borderelnummer en de boekdatum zijn al gevuld.
4. Vul het veld Omschrijving met de reden van de beginbalansboeking.
5. Vul het veld Boekmaand met de maand januari van het gekozen boekjaar (mm-jjjj).
6. Activeer de box Journaalregels en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken memoriaalboeking verschijnt.

   

7. Kies voor Boekpatroon Memoriaal.
8. Selecteer in het veld GB Rekeningnummer met de knop het grootboekrekeningnummer waarop u de beginbalans wilt invoeren. Het tabblad Kostenrekening verschijnt. Als u het grootboekrekeningnummer intypt, drukt u op Enter of Tab om het tabblad Kostenrekening te activeren.

   

9. Vul het veld Bedrag met het beginbalansbedrag van de gekozen grootboekrekening in. Als u de rekening debiteert, vinkt u het veld Debet aan.

   Het veld Saldo na mutatie wordt gevuld met het bedrag. Hiermee kunt u controleren of u de juiste boeking maakt.

10. Geef in het veld Omschrijving aan waarop de boeking betrekking heeft.
11. De velden Kostenplaats en Kostensoort zijn bij het invoeren van de beginbalans niet van toepassing. U laat ze daarom leeg.
12. Klik op Bewaar om de boeking op te slaan.

    Het venster Verwerken memoriaalboeking verschijnt weer. U kunt het volgende grootboekrekeningnummer selecteren om daarvan het beginsaldo te boeken.

13. Klik op Annuleren als u alle beginsaldi heeft geboekt op de beginbalans. U keert terug in het venster Verwerken memoriaalboeking.

    

    In de box Journaalregels ziet u de voor de beginbalans ingevoerde beginsaldi.

14. Bewaar de gegevens van het memoriaalborderel.

    Er wordt gecontroleerd of het borderel in evenwicht is. Bij een verschil ziet u onderstaande melding:

    Van verschilbedrag automatisch een tegenboeking maken?

    • Klik op Nee om terug te keren naar het venster. U kunt de ontbrekende boeking alsnog toevoegen toegevoegd.
    • Klik op Ja om het verschil te boeken op de tegenrekening van de beginbalans.

    U keert terug in het venster Memoriaal: Beginbalans.

15. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Opties > Invoerverslag. U kunt dan het invoerverslag controleren en eventueel afdrukken.
16. Fiatteer het borderel. Zie hiervoor het onderwerp Borderellen fiatteren.