Rekening-courantregeling agent inrichten

Voor de agentenadministratie wordt per agent een rekening-courantregeling ingericht. Hierbij wordt per een vaste periode afgerekend. In de tussenliggende periode bepaalt de agent zelf hoeveel hij afdraagt. In dit onderwerp leest u hoe u de rekening courant inricht.

De rekening-courant gebruikt u voor het overzicht van de boekingen die u voor de agenten maakt. Zie ook het onderwerp Bedrijfsgegevens voor de agentenadministratie.

Open de relatiegegevens van de agent.
Activeer het tabblad Financieel.
Activeer de box Partijcode (onderste box) en kies Toevoegen.
Selecteer de waarde Agent. Het venster Financiële afspraak verschijnt:
Vul de relevante gegevens in aan de hand van onderstaande tabel.

Veldnaam	Omschrijving

Betalingsregeling	Hier selecteert u de waarde Rekening-courant. Dit is de enige optie die u kunt invullen.
Ingangsdatum	Hier voert u de ingangsdatum (maand en jaar) van de regeling in. Dit is een informatief veld, zodat u altijd terug kunt zien wanneer de regeling is ingegaan.
Maandoverzicht	Dit veld is voor agenten niet van toepassing
TE VORDEREN POST
Incasso losse post	Hierin wordt automatisch de waarde Betalingsregeling geselecteerd.
Prolongatie	Hierin wordt automatisch de waarde Betalingsregeling geselecteerd.
blokkeren tot	Wanneer een betalingsregeling tijdelijke moet worden stopgezet, typt u hier de datum in tot wanneer de regeling moet worden geblokkeerd. Totdat deze datum is bereikt, worden de boekingen niet in de rekening courant opgenomen.
blokkeren vanwege	In dit veld kunt u een korte reden van blokkering opnemen.
TE VERGOEDEN POST
excasso losse post	Hierin wordt automatisch de optie Betalingsregeling geselecteerd.
prolongatie	Hierin wordt automatisch de optie Betalingsregeling geselecteerd.
Herinnering per relatie	Dit veld is voor agenten niet van toepassing.

Activeer het tabblad Afrekening.
Vul de velden aan de hand van de onderstaande gegevens

Veldnaam	Omschrijving
Vorige afrekening	Dit veld wordt door Scenario Assurantie gevuld met de laatste periode waarin voor deze agent een afrekening heeft plaatsgevonden.
Volgende afrekening	Hier vult u de eerstvolgende boekmaand (mm-jjjj) in waarin moet worden afgerekend. Scenario Assurantie hoogt deze maand op nadat is afgerekend.
Afrekenfrequentie	Hier vult u het aantal maanden dat tussen de afrekeningen ligt. In veel gevallen wordt er per maand afgerekend, u vult dan een 1 in.
Nota te vorderen saldo	Hier selecteert u de waarde Betalingsregeling. Het verschuldigde saldo zal worden opgenomen in de rekening-courant.
Nota te vergoeden saldo	Hier selecteert u de waarde Betalingsregeling. Het uit te betalen saldo zal worden opgenomen in de rekening-courant.
Bankrekening	Hier selecteert u het banknummer van de agent. Dit is alleen nodig wanneer u een saldo daadwerkelijk elektronisch wilt uitkeren of incasseren.
Girorekening	Hier selecteert u het gironummer van de agent. Dit is alleen nodig wanneer u een saldo daadwerkelijk elektronisch wilt uitkeren of incasseren.
Saldo elektr. afdragen	Wanneer u een saldo automatisch wilt uitbetalen, plaatst u een vinkje achter dit veld. Bij de afrekening wordt dan een post van het type Aanschrijving betalingsregeling aangemaakt. Deze post wordt opgenomen in de rekening-courant. Wanneer de post daadwerkelijk van uw rekening is afgeschreven, wordt de betaling, na verwerking in Scenario Assurantie, ook opgenomen in het rekening-courantoverzicht.
Saldo elektr. incasseren	Wanneer u een saldo automatisch wilt incasseren, plaatst u een vinkje achter dit veld. Bij de afrekening wordt dan een post van het type Aanschrijving betalingsregeling aangemaakt. Deze post wordt opgenomen in de rekening-courant. Wanneer de post daadwerkelijk op uw rekening is bijgeschreven, wordt de betaling, na verwerking in Scenario Assurantie, ook opgenomen in het rekening-courantoverzicht.
Regeling beëindigen	Als de rekening-courantverhouding moet worden beëindigd, vinkt u dit veld aan.

Bewaar de gegevens.