Losse post debiteur financieel invoeren

U kunt boekingen (facturen) maken voor andere subadministraties dan Debiteuren Assu. Boekingen voor niet-assurantie debiteuren maakt u in de subadministratie Debiteuren Financieel. Dit doet u bijvoorbeeld voor het in rekening brengen van kosten bij een relatie. Zie het onderwerp Losse post debiteur financieel invoeren.

U kunt een boeking voor een debiteur financieel maken wanneer

• de partijcode Debiteur financieel bij de relatie is ingevoerd, zie het onderwerp Partijcode, en
• de subadministratie Debiteur financieel is toegevoegd aan het tabblad Financieel van de relatiegegevens, zie het onderwerp Tabblad Financieel.

Hieronder leest u hoe u een losse boeking voor een debiteur financieel maakt.

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse post. Het venster Losse boekingen wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop achter het veld Dagboek het dagboek dat u heeft gekoppeld aan de subadministratie Debiteuren Financieel.
   • Wanneer er nog niet-gefiatteerde facturen staan, activeert u de box Nog niet verwerkte boekingen en kiest u voor Toevoegen.
4. Het venster Bekijken borderellen verschijnt.

   

   Een uitgebreide toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Bekijken borderellen.

5. Vul het veld Boekdatum met de boekdatum van de post.
6. Vul het veld Omschrijving met een duidelijke beschrijving van de post.
7. Vul het veld Boekperiode met de boekperiode voor deze post.
8. Vul het veld Vervaldatum met de vervaldatum van de post.
9. Selecteer in het veld Relatie de relatie voor wie u de boeking (factuur) maakt.
10. Vink het veld BTW berekenen aan wanneer btw in rekening moet worden gebracht.
11. Selecteer in het veld Verrekenwijze de incassowijze voor deze post.
12. Selecteer in het veld Girorekening of Bankrekening het bankrekeningnummer van de relatie (wanneer van toepassing).
13. Activeer de box Regels en kies voor Toevoegen. Het venster Factuurregel verschijnt.

    

    Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Factuurregel.

14. Vul het veld Omschrijving met een duidelijke toelichting op de factuurregel (borderelregel).
15. Vul in het veld Bedrag het bedrag in van deze factuurregel.
16. Vul de eventuele overige velden. Zie ook het onderwerp Toelichting venster Factuurregel.
17. Bewaar de gegevens van de factuurregel.
18. Voeg eventuele andere factuurregels toe.
19. Bewaar de gegevens van de boeking. U keert terug in het venster Losse boekingen: Debiteuren Financieel.
20. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Invoerverslag. U krijgt het invoerverslag te zien van de nog niet verwerkte boekingen. U kunt het verslag afdrukken.

    

21. Klik op Afsluiten en Terug om het venster te verlaten.
22. Fiatteer de boeking. U doet dit op het tabblad Posten van het venster Fiatteren. Zie verder het onderwerp Borderellen fiatteren. Zolang u het borderel nog niet heeft gefiatteerd, kunt u de factuur nog wijzigen of verwijderen.