Standaardoplossing voor verschillen in volmachtrapportage

Bij het maken van de verschillenlijst kunnen de overzichten worden geprint. Hierin worden de fouten aangegeven in uw administratie. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende standaardoplossingen.

In alle gevallen moet u de betreffende posten corrigeren op de gebruikelijke wijze (Financieel > groep Posten > Muteer).

Geconstateerd verschil	Standaardoplossing
Posten die alleen voorkomen in het rekening-courant overzichten en niet in de volmachtrapportage.	U moet de betreffende posten zo corrigeren dat de perioden van de volmachtrapportage en de rekening courant met elkaar overeenkomen.
Posten die alleen voorkomen in de volmachtrapportage en niet in het rekening-courant overzicht.	U moet de betreffende posten zo corrigeren, dat de perioden van de volmachtrapportage en de rekening-courant met elkaar overeenkomen.
Posten waarvan de boekperiode van de financiële gebeurtenis afwijkt van de periode betalingsregeling van de post.	De boekperiode van de financiële gebeurtenis en de periode betalingsregeling moeten overeenkomen.
Posten die in de rekening-courant voorkomen met de opgegeven periode maar in de volmacht rapportage een afwijkende rapportageperiode bevatten.	De genoemde perioden moeten overeenkomen.
Posten van het type prolongatie of mutatie waarvan het boekpatroon afwijkt van Eigen incasso volmacht.	Het boekpatroon in de post moet Eigen incasso volmacht zijn. Dit moet door DIAS Software middels een inbelverbinding gecorrigeerd worden.
Posten van het rekening-courantoverzicht waarvan de rapportageperiode van de financiële gebeurtenis afwijkt van de boekperiode in het gevonden borderel.	De genoemde perioden moeten overeenkomen.

Let op!

De melding over een afwijking tussen de boekperiode van de posten en de financiële gebeurtenis of borderel zijn slechts signalen die geen verschillen zullen veroorzaken tussen de twee lijsten.

Voor de problemen Wel op de rapportage maar niet in de rekening-courant en Wel in de rekening courant maar niet in de volmachtrapportage geldt het volgende:

Na de (definitieve) afrekening worden de periodes gelijkgetrokken.
Als een post niet in de rekening-courant staat, is deze mogelijk niet afgerekend of heeft een afwijkende periode.
Voor de rekening-courant overzichten worden alleen de posten opgeteld die zijn opgenomen in de afrekening. Echter, voor de volmachtrapportage worden alle posten geteld waarvan in de financiële gebeurtenis de opgegeven boekperiode staat, de maatschappij de juiste is en het boekpatroon de eigen incasso volmacht is.
Bij het afrekenen wordt de volmachtrapportageperiode in de financiële gebeurtenis gelijkgetrokken met de afrekenmaand. Dit houdt in, dat als alle posten zijn afgerekend er geen verschil meer zal zijn.
Als een post wel in de rekening-courant zit, maar niet in de volmachtrapportage, kan er sprake van zijn van een voorlopige afrekening. U moet dit zelf controleren.