Fiatteren afrekening betalingsregeling

De afrekening van een betalingsregeling fiatteert u als de controle van de afrekening is afgerond.

Het doel van het fiatteren is dat gegevens nogmaals worden gecontroleerd. Na goedkeuring (het fiat) maakt u de gegevens definitief. In grotere organisaties is het gebruikelijk dat het fiatteren door een andere medewerker wordt gedaan dan de voorbereiding.

U fiatteert de afrekening als volgt.

1. Open het venster Afrekening betalingsregeling.
2. Selecteer in de box Fiatteren de relatie waarvan u de afrekening wilt fiatteren.
3. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Overzicht. Controleer het overzicht zoals beschreven in het onderwerp Controleren afrekening betalingsregeling.
4. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Verwerken.

   U krijgt de volgende waarschuwing te zien:

   U heeft gekozen voor fiatteren, weet u het zeker?

5. Klik op Ja. De regeling wordt afgerekend. De relatiegegevens verdwijnen uit het venster Afrekenen betalingsregeling.

De volgende wijzigingen zijn nu doorgevoerd in uw administratie:

• Er is een borderel aangemaakt in het dagboek Afrekening.
• De posten in de betalingsregeling hebben de status In saldo gekregen.
• Het saldo wordt als post bij de relatie geboekt. Deze is automatisch gefiatteerd. Afhankelijk van de inrichting wordt voor deze post een incassodocument klaargezet, of u moet de post in een batch voor elektronisch betalingsverkeer opnemen.
• Als het een betalingsregeling van het type Gespreide betaling betreft, wordt het Overzicht betalingsregeling aangemaakt. U vind dit terug bij de uitgaande correspondentie.