Betalingsregeling invoeren bij een relatie

Elke betalingsregeling voert u in bij de relatie waarmee u een afspraak over gespreide betaling heeft gemaakt of wilt maken. Dat geldt voor de gespreide betalingsregeling en de rekening-courantregeling. U doet dit als volgt:

1. Open de gegevens van de relatie. Zorg dat het venster Relatiegegevens is geopend.
2. Activeer het tabblad Financieel.
3. Activeer de onderste box. Deze begint met de kolom Partijcode.
4. Kies Toevoegen.
5. Het venster Info verschijnt. U kunt hier kiezen uit een partijcode. Zie ook het onderwerp Informatie rekening-courant.

   Let op!

   Per partijcode kunt u slechts één financiële afspraak (betalingsregeling) vastleggen.

6. Selecteer een partijcode en klik op Kies. Het venster Financiële afspraak wordt geopend. Een uitgebreide toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Financiële afspraak.

   

7. Selecteer in het veld Betalingsregeling het soort betalingsregeling dat u met deze relatie aan wilt gaan. U kunt kiezen uit:
   • Gespreide betaling
   • Rekening Courant

   Afhankelijk van uw keuze worden een aantal velden vooringevuld. Ook ziet u verschillende tabbladen verschijnen.

8. Vul het veld Ingangsdatum met de periode (mm-jjjj) waarop de regeling moet ingaan.
9. Met een evenement is bepaald welke lay-out wordt gebruikt voor het periodieke overzicht van de regeling. U kunt daar per regeling van afwijken. Kies dan met de knop een andere tekst lay-out voor het maandoverzicht.
10. Onder TE VORDEREN POST kiest u hoe de relatie aan u gaat betalen.
    • De velden incasso losse post en prolongatie zijn vooringevuld met de waarde Betalingsregeling. U kunt een van beide velden aanpassen. Wanneer beiden aangepast moeten worden, is een betalingsregeling niet nodig voor deze relatie.
11. Onder TE VERGOEDEN POST kiest u hoe u de relatie betaalt.
    • De velden excasso losse post en prolongatie zijn vooringevuld met de waarde Betalingsregeling. U kunt dit eventueel aanpassen.
12. Vink het veld Herinnering per relatie aan wanneer u één herinneringsbericht per relatie wilt sturen.
13. Activeer het tabblad Afrekening.

    

    Een uitgebreide beschrijving van dit tabblad vindt u in het onderwerp Tabblad Afrekening venster Financiële afspraak.

14. Vul het veld Volgende afrekening met de periode (mm-jjjj) waarin u de betalingsregeling voor het eerst wilt afrekenen. Er mag maximaal 12 maanden zitten tussen de aanvangsdatum van de betalingsregeling en de periode van de afrekening.
15. Vul het veld Afrekenfrequentie met het aantal maanden waarover afgerekend moet worden:
    • 1 = maandelijkse afrekening (gebruikelijk bij een rekening-courant)
    • 3 = afrekening per kwartaal
    • 12 = jaarlijkse afrekening (gebruikelijk bij gespreide betaling)
16. Selecteer in het veld Nota te vorderen saldo de manier waarop u na afrekening het saldo wilt incasseren. Bij een betalingsregeling van het type Rekening Courant zal dit Betalingsregeling zijn.
17. Selecteer in het veld Nota te vergoeden saldo de manier waarop u na afrekening het saldo wilt uitbetalen. Bij een betalingsregeling van het type Rekening Courant zal dit Betalingsregeling zijn.
18. Selecteer in het veld Girorekening of in het veld Bankrekening een rekeningnummer.
19. Vink eventueel het veld Saldo elektr. afdragen aan. Zet een vinkje in de velden Saldo elektr. afdragen en/of Saldo elektr. incasseren om bij het afrekenen van de regeling een extra post aan te maken die opgenomen kan worden in een in- of excassobatch. Zie hiervoor het onderwerp Betalingsregeling afrekenen
20. Vink eventueel het veld Saldo elektr. incasseren aan.
21. Laat het veld Regeling beëindigen leeg.
22. U gaat op de volgende manier verder:
    • Wanneer het een Rekening Courant betreft, kiest u voor Bewaar. De regeling is aangemaakt.
    • Wanneer het een Gespreide betaling betreft, activeert u het tabblad Gespr. Betaling. Zie verder het onderwerp Gespreide betalingsregeling invoeren.