Toelichting venster Aanmaken in/excassobatch

Hieronder vindt u een toelichting op de velden van de vensters Aanmaken incassobatch en Aanmaken excassobatch. Hoe u dit venster gebruikt, leest u onder meer in het onderwerp In- of excassobatch automatisch samenstellen. Er kunnen kleine verschillen zijn voor een SEPA- of Clieo03-batch. In dit onderwerp wordt uitgegaan van een SEPA-batch. Zie ook het onderwerp Incassobatch of excassobatch aanmaken.

Het venster ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

BV - Aanmaken batch

Veld	Toelichting
Batch nummer	Dit veld wordt automatisch door Scenario Assurantie gevuld.
Bankrekening nummer Giro nummer	Als de verwerking van de batch via de bank/giro moet plaatsvinden, selecteert u hier het betreffende bank- of giro nummer. Scenario Assurantie toont alleen de bank-/giro nummers waarbij u het elektronisch betalingsverkeer heeft ingericht. Zie hiervoor het onderwerp Toelichting velden venster Rekeninggegevens.
Aanlevering via SEPA	Wanneer u in het menu heeft gekozen voor Aanmaken onder het kopje SEPA, is dit veld automatisch aangevinkt. U kunt dit niet wijzigen in dit venster.
Type batch	Per incassobatch mag u slechts één type posten aanleveren. U kunt kiezen uit: Doorlopende incasso: een incasso uit een reeks. Eenmalige incasso.
Datum gewenst af	Als u hier een datum invult, wordt de verwerking op deze datum uitgevoerd (mits deze datum nog niet is gepasseerd). Voert u geen datum in, dan vindt de verwerking plaats op de eerst mogelijke datum nadat de bank de batch heeft ontvangen. Kies voor een verwerkingsdatum aan het eind van de maand, vaak staat er dan meer saldo (salaris gestort) op de rekening dan aan het begin van de maand het geval is. De minimale datum vanaf is afhankelijk van het type batch wanneer het een SEPA-incassobatch betreft.
Incassant Id.	Dit veld wordt gevuld aan de hand van het gekozen rekeningnummer.
Batch zelf samenstellen	Als u hier een vinkje plaatst, kunt u zelf de batch samenstellen. Dit is beschreven in het onderwerp In- of excassobatch zelf samenstellen.
Kantoor selecteren	Wanneer u gebruik maakt van de kantorenmodule, kunt u in de batch de posten van één kantoor of meer kantoren opnemen. Zo kunt u per kantoor een batch verzenden. Meer informatie leest u in het onderwerp Kantoor selecteren voor een bepaalde batch.
Relatie zoeken: via en naar	Wilt u een batch samenstellen voor posten van slechts één relatie, dan kunt u de gewenste relatie selecteren. Vult u geen relatie in, dan worden alle in- of excassoposten geselecteerd.
Tot en met vervaldatum	Hier kunt u opgegeven tot welke vervaldatum u posten wilt selecteren. Als u geen datum invult, worden alle posten geselecteerd.
Type post	Hier kunt u aangeven welk type posten u wilt opnemen in de batch. Als u niets opgeeft, worden alle types opgenomen.
Toon posten	Door hier een vinkje te plaatsen, worden alle posten die aan de opgegeven criteria voldoen in de box onderaan het venster getoond.
Er is uitval	De melding Er is uitval krijgt u te zien wanneer niet alle posten die in de batch opgenomen zouden kunnen worden ook daadwerkelijk zijn opgenomen. Zie het onderwerp Uitval verwerken.