Ongekoppelde accepten verwerken

Bij het automatisch verwerken van de accepten, zoals beschreven in het onderwerp Accepten automatisch verwerken, begint u met de ongekoppelde accepten. Wanneer deze er niet zijn, verwerkt u direct de gekoppelde accepten. Zie daarvoor het onderwerp Gekoppelde accepten verwerken.

Bij het verwerken van de ongekoppelde accepten koppelt u de ontvangen betalingen aan de juiste openstaande posten. Dit doet u als volgt:

1. Open het venster Koppelen accepten zoals beschreven in het onderwerp Accepten automatisch verwerken.

   

2. Selecteer een betaling in de box Accepten.
3. Selecteer in het veld Zoeken via een zoekcriterium (bijvoorbeeld bank- of gironummer).
4. Klik op de knop achter het veld Zoeken naar. Het venster Info wordt geopend.
5. Vul in het veld Zoeken naar het gegevens waarnaar u zoekt, bijvoorbeeld het bank- of gironummer.
6. Selecteer de juiste relatie en klik op Kies.

   In de onderste box van het tabblad Ongekoppeld ziet u nu de openstaande posten van de geselecteerde relatie waaraan u de betaling kunt koppelen.

7. Selecteer de openstaande post waar u de betaling aan wilt koppelen. Wanneer u de post niet kunt vinden, of er zijn geen openstaande posten van de relatie, slaat u deze stap over.
8. Klik op de knop Koppelen.
   • Wanneer u de betaling alleen aan een relatie heeft gekoppeld, krijgt u de volgende melding te zien:

     De accept als vooruitbetaling klaarzetten?

     Klik op Ja.

   • Wanneer het saldo van de openstaande post kleiner is dan het betaalde bedrag, krijgt u de volgende melding te zien.

     Het totaal van de geselecteerde posten is (bedrag). Wilt u het restant bedrag van (bedrag) als teveelbetaling boeken?

     Klik op Ja.

9. De betaling wordt verplaatst naar het tabblad Gekoppeld.
10. Deze stappen herhaalt u tot de box Accepten leeg is.
11. Verwerk de gekoppelde betalingen. Hoe u dit doet leest u in het onderwerp Gekoppelde accepten verwerken.