Gekoppelde accepten verwerken

Bij het automatisch verwerken van de accepten, zoals beschreven in het onderwerp Accepten automatisch verwerken, begint u met de ongekoppelde accepten. Dat is beschreven in het onderwerp Ongekoppelde accepten verwerken.

Wanneer er geen ongekoppelde accepten (meer) zijn, gaat u verder met het verwerken van de gekoppelde accepten. Hoe u dat doet, leest u in dit onderwerp.

1. Activeer het tabblad Gekoppeld.

   

   Op het tabblad Ongekoppeld van het venster Koppelen accepten ziet u U ziet hier

   • Automatisch gekoppelde betalingen van acceptgiro's, zie ook het onderwerp Accepten automatisch verwerken.
   • Door u handmatig gekoppelde betalingen, zoals beschreven in het onderwerp Ongekoppelde accepten verwerken.
2. Controleer het veld Boekperiode. Deze periode is overgenomen uit het u toegezonden bericht.
3. Controleer de betalingen.
   • Selecteer een betaling en kies Raadplegen. Het venster Gekoppelde accepten wordt getoond. Controleer de gegevens. Zie het onderwerp Toelichting raadplegen venster Gekoppelde accepten.
   • Een betaling die onterecht is gekoppeld, kunt u ontkoppelen: selecteer de betaling en kies voor Verwijderen. De gekoppelde betaling wordt teruggeplaatst naar het tabblad Ongekoppeld.
4. Klik op de knop Verwerk alles. De betalingen worden verwerkt.
5. Fiatteer het borderel. Zie het onderwerp Borderellen fiatteren.