Losse excassopost aanmaken

U kunt een handmatige excassopost maken voor elektronische uitbetaling. Zo kunt u bijvoorbeeld een remise saldoafdracht opnemen in de excassobatch. Hierbij neemt u het bedrag tegelijkertijd op in de rekening-courant van de crediteur assurantiën.

Dit doet u als volgt voor een crediteur assurantiën:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse excasso. Het venster Handmatige excasso wordt geopend.

   

2. Kies voor Nieuw.
3. De velden Boekperiode en Datum worden automatisch gevuld. U kunt deze eventueel aanpassen.
4. Selecteer in het veld Partijcode voor dit voorbeeld Crediteur Assurantiën.
5. Selecteer in het veld Relatie de juiste crediteur assurantiën. Als u de juiste relatie niet kunt vinden, is er de gekozen partijcode niet bij de relatiegegevens ingevuld.
6. Selecteer in het veld Bankrekening of het veld Girorekening de juiste rekening. U krijgt een melding als een rekening niet gevuld is bij de betreffende crediteur assurantiën.
7. Vul het te betalen bedrag in het veld Bedrag. Omdat het een uitbetaling is, vult u een negatief bedrag in. Wanneer u een positief bedrag invult, krijgt u hiervan een melding te zien:

   Het ingevoerde bedrag was positief, maar dienst negatief te zijn. Het bedrag is aangepast.

   • Klik op OK.

   Scenario Assurantie zet het bedrag automatisch om naar een negatief bedrag.

8. Vul het veld Vervaldatum.
9. Typ in het veld Omschrijving een tekst die duidelijk maakt waarom deze uitbetaling wordt gedaan.
10. Bewaar de gegevens.

    Als bij de geselecteerde relatie een betalingsregeling van het type Rekening-courant is ingericht, krijgt u onderstaande melding te zien:

    Moet de betaling in de rekening courant worden opgenomen?

    • Klik op Ja als de maatschappij dit bedrag ook zal opnemen in haar rekening-courant.
11. Maak een excassobatch aan om de uitbetaling naar de bank te versturen. Zie het onderwerp In- of excassobatch automatisch samenstellen.