Rekeninggegevens t.b.v. elektonisch betalingsverkeer

Om uw bankrekeninggegevens aan te passen aan elektronisch betalingsverkeer, richt u het volgende in:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Financieel > Rekeninggegevens. Het venster Rekeninggegevens wordt geopend.

   

   Een toelichting op alle velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting velden venster Rekening gegevens.

2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer de rekeninggegevens van de rekening die u voor elektronisch betalingsverkeer wilt inrichten. Dit is de rekening van uw elektronische incasso contract.
4. Vink aan wat u met dit rekeningnummer wilt doen:
   • Incasso opdracht en/of
   • Excasso opdracht.
5. Vink het veld Naam nummer controle aan wanneer u hier gebruik van moet maken.
   • Dit is alleen van toepassing wanneer u het incassobestand op diskette opslaat. Bij een verzending via ABZ laat u het veld leeg.
   • Als u het aanvinkt worden niet alleen de rekeningnummers in het incassobestand opgenomen, maar ook de naam van de rekeninghouder en diens woonplaats.
6. Vul het veld Incasso limiet post met het bedrag dat u maximaal in één boeking bij een relatie via de incassobatch mag incasseren. Wanneer dit bedrag wordt overschreden bij het maken van de batch, krijgt u hiervan een melding te zien.
7. Vul het veld Excasso limiet post met het bedrag dat u maximaal in één boeking bij een relatie via de excassobatch mag uitbetalen. U krijgt een melding te zien wanneer dit bedrag wordt overschreden bij het maken van de batch.
8. Vul het veld Incasso limiet batch met het maximale totaalbedrag van de incassobatch wanneer dit van toepassing is bij uw incassocontract. U mag het veld ook leeglaten.
9. Het veld Maximum aantal posten batch vult u wanneer nodig met het aantal posten dat u maximaal tegelijktijdig mag incasseren.
10. De velden Verwerkingstijd bij eerste incasso en Verwerkingstijd bij volgende incasso vult u als dit in uw contract afwijkt van de standaard. De standaard is 1 werkdag.

    Als de bank een verwerkingstijd van 7 dagen voor een eerste incasso hanteert, vult u in het veld Eerste incasso een 7 in.

11. Het veld Postbus ABZ vult u met het nummer waar u de incassobatch heen moet sturen.
12. Bewaar de wijzigingen.