Omschrijving

Rekening volgnummer. Het volgnummer wordt door Scenario Assurantie toegekend. In het veld hierachter kunt u een omschrijving van de bankrekening zetten, bijvoorbeeld de naam van de bank of het doel van de bankrekening.

Relatie bank/giro instelling

Met dit veld koppelt u de relatie aan de rekening.

De opdrachtformulieren en overzichten die u aanmaakt bij in- en/of excassobatch, kunnen in het standaarddossier bij deze relatie worden bewaard.

Girorekening/ Bankrekening

Uw rekeningnummer bij deze bank. In de velden erachter plaatst u het bijbehorende IBAN en de BIC.

Bij een bankrekening wordt het nummer gecontroleerd met de 11-proef.

Incasso opdracht

Met een vinkje in dit veld kunt u de rekening gebruiken voor incassobatches. Uiteraard na afspraken met de betreffende bank.

Incasso limiet

Het bedrag dat u maximaal in één boeking bij een relatie via een incassobatch mag incasseren. Wordt het bedrag overschreden dan verschijnt bij het samenstellen van een incassobatch een melding.

Excasso opdracht

Met een vinkje in dit veld kunt u de rekening gebruiken voor excassobatches. Uiteraard na afspraken met de betreffende bank.

Excasso limiet

Het bedrag dat u maximaal in één boeking bij een relatie via een excassobatch mag uitbetalen. Wordt het bedrag overschreden dan verschijnt bij het samenstellen van een excassobatch een melding.

Incasso limiet batch

Hier vult u het maximale bedrag van een batch in wanneer u hierop een beperking heeft.

Maximum aantal posten batch

Hier vult u het maximum aantal posten voor een batch in wanneer u hierop een beperking heeft.

Verwerkingstijd bij eerste incasso

U vult dit veld alleen als het bij uw afwijkt van de standaard. De standaard verwerkingstijd is vijf dagen bij een eerste incasso.

Verwerkingstijd bij volgende incasso

U vult dit veld alleen als het bij uw bank afwijkt van de standaard. De standaard verwerkingstijd is twee dagen bij een volgend incasso.

Naam nummer controle

Bij bank- en girorekeningen bestaat de mogelijkheid om een naam/nummer controle uit te laten voeren.

Maakt u voor de verzending van een in- of excassobatch gebruik van een diskette, wordt bij bankrekeningnummers ook de naam en de woonplaats in het bericht opgenomen. Dit omdat steeds meer banken dit verplicht stellen bij een Clieop03-bestand.

Voorwaarde is dat u in de inrichting een vinkje in dit veld plaatst.

Voor verzending via ABZ is dit niet van toepassing, Equens heeft geen naam/nummercontrole.

Elektr dagafschrift

Deze functionaliteit is nog niet in gebruik.

Elektr ola ontvangst

Zet een vinkje bij de rekening waarvoor u via ABZ met acceptverwerking werkt.

Ola contract, Ola code

Werkt u met ola's of nola's, selecteer dan in het veld Ola contract het type contact dat u bij uw bank heeft afgesloten. U kunt kiezen uit een A, B of C-contract.

Let op dat u hooguit bij één bank of girorekening de keuze selecteert bij Ola-contract C-contract.

Het rekeningnummer waarbij u C-contract selecteert wordt op uw acceptgiro's afgedrukt.

Maakt u gebruik van een C-contract dan wordt het veld Ola code automatisch met de code 13 (bijlageloos) gevuld. Deze code ontvangt u van uw bank. De code wordt rechts onder op uw accepten afgedrukt. A- en B-contracten kennen geen olacode.

Zie ook het onderwerp Acceptgiro's inrichten en gebruiken.

Postbus ABZ

Het ABZ-postbusnummer van de postbus van de bank.

Incassant ID

Hier vult u het incassant ID in dat bij deze bankrekening hoort.