Inrichten verwerken bankafschriften

Om de bankafschriften automatisch te kunnen verwerken, richt u het volgende in:

Financiële instellingen

U richt de locatie voor de bankbestanden alleen in als u deze handmatig opslaat. Bestanden die via PowertoPay worden aangeleverd, worden door de client automatisch in een map geplaatst.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Financieel > Instellingen. Het venster Instellingen financieel wordt geopend.

   In dit venster is onderin een nieuw veld gekomen, Locatie bankbestanden.

   

2. Selecteer met de knop de default-locatie waar u de bankbestanden op wilt slaan.
3. Bewaar de wijzigingen.

Bank Transactie Code

Deze code is bedoeld voor betalingen binnen Nederland. Het gaat om bankspecifieke codes die aan een boekpartoon gekoppeld moeten worden. Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp Verwerken bankafschriften gebruiken.

Tip

Om het proces te versnellen, kunt u de (meestgebruikte) banktransactiecodes opvragen bij uw bank. U richt de tabel dan als volgt in:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Financieel > Bank Transactie Code. Het venster Muteren Bank Transactie Code wordt geopend.

   

2. Wijzig eventueel de gegevens en bewaar deze.

ISO Bank Transactie Code

Deze code wordt nationaal en internationaal gebruikt als standaard voor banktransacties. Deze codes zijn gekoppeld aan een boekpatroon. U vult deze tabel alleen als u bestanden krijgt aangeleverd van een buitenlandse bank . In dat geval vult u de tabel als volgt:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Financieel > ISO Bank Transactie Code. Het venster Muteren ISO Bank Transactie Code wordt geopend.

   

2. Kies voor Nieuw.
3. Vul de gegevens van de code in.
4. Selecteer in het veld Boekpatroon het bijbehorende boekpatroon uit uw administratie.
5. Bewaar de wijzigingen.