Verwerken bankafschriften gebruiken

Het automatisch verwerken van de bankafschriften bestaat uit vier stappen:

• Het inlezen van het bestand met bankafschriften.
• Het verwerken van het bestand zodat het een borderel wordt.
• Het controleren van het borderel.
• Het fiatteren van het borderel.

U voert dit als volgt uit:

1. Plaats het Camt.053-bestand dat u van uw bank heeft ontvangen in de map die u hiervoor heeft ingericht.
2. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Importeren bankbestand

   Het venster Importeren bankbestand wordt geopend. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

   

   Bovenin dit venster ziet u in het veld Locatie de plaats waar u volgens de inrichting de bestanden heeft opgeslagen. In de box ziet u welke bestanden klaar staan om te importeren.

3. Selecteer het bestand dat u wilt importeren.
4. Klik op OK. Het bestand wordt geïmporteerd. Daarna ziet u het bestand niet meer in dit venster. Het .xml-bestand is in de map Ingelezen geplaatst, een submap van de map waarin de bestanden van de bank zijn opgeslagen.
5. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Verwerk bankbestand
6. Het venster Verwerken bankafschrift wordt geopend.
7. Selecteer het bestand dat u wilt verwerken. In een pop-upvenster ziet u de details van het bestand.
8. Klik op Verwerk. Het bestand wordt verwerkt. Het venster Verwerken bankafschriftborderel wordt geopend.
9. Controleer in het venster Verwerken bankafschriftboeking de gegevens van de transacties. Dit venster ziet u als een automatische koppeling niet mogelijk was. Het venster kan er als volgt uitzien:
   • Bij een batch waarin verschillende transacties zijn opgenomen:

     

   • Bij een enkele transactie:

     

   In de box Aanvullende informatie ziet u bovenin de bijbehorende transactiecode. Wanneer u de gegevens van de transactie opslaat, wordt de tabel Bank Transactie Code automatisch bijgewerkt.

   Tip

   Vraag de (meestgebruikte) banktransactiecodes op bij uw bank. U richt dan de tabel in, waardoor veel posten automatisch verwerkt kunnen worden. Zie ook het onderwerp Inrichten verwerken bankafschriften.

   In de box Transactie informatie ziet u de gegevens van individuele posten uit een batchverwerking. Met de knoppen Volgende en Vorige kunt u bladeren als er meer dan één transactie is.

10. Kies het juiste boekpatroon als dit niet automatisch is gedaan.
11. Controleer de gegevens van het borderel en sluit het venster.
    • De gegevens die u ziet zijn de gegevens die de bank aanlevert in het CAMT.053-bestand. Als de gegevens onvolledig zijn, zijn ze niet door de bank aangeleverd. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met uw bank.
    • Op basis van de banktransactiecode wordt het boekpatroon bepaald. U kunt dit eventueel wijzigen.
12. Vanuit het venster Verwerken bankafschrift kunt u nu het invoerverslag oproepen en afdrukken. Kies hiervoor in het venstermenu voor groep Hulpmiddelen > Invoerverslag.
13. Fiatteer het borderel.