Verzamelopdracht

U kunt posten van een relatie verzamelen en in één incasso-opdracht verzenden. U gebruikt daarvoor de incassowijze Verzamelopdracht. De verzamelopdracht kunt u niet voor een excasso-opdracht gebruiken.

Gebruik

Wanneer u bij een relatie gebruik wilt maken van de verzamelopdracht, wijzigt u de incassowijze in de contracten naar Verzamelopdracht. Dit is alleen mogelijk als bij de debiteur assurantiën in het contract een bankrekeningnummer is geselecteerd. Uiteraard moeten ook de machtiging en notificatie in orde zijn.

Ook bij andere posten en de financiële afspraak kunt u de incassowijze Verzamelopdracht selecteren.

Incasso-verzamelopdracht aanmaken

De verzamelopdracht maakt u op de volgende manier aan:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Periodiek > Verzamelen posten. Het venster Verzamelen posten wordt geopend.

   

2. Selecteer de juiste subadministratie (bijvoorbeeld Debiteuren Assurantiën).
3. Kies voor Uitvoeren
   • De verzamelopdracht wordt aangemaakt. Alle posten van een relatie met dezelfde partijcode worden verzameld. Er wordt één post aangemaakt met het totaalbedrag (bedrag aanschrijving) van de posten die de incassowijze Verzamelopdracht hebben. De actie voor de verzamelopdracht wordt uitgevoerd.
   • De productaanvraag voor verzamelnota's worden op de gebruikelijke manier aangemaakt.
4. Kies in het lint voor Bureau > groep Correspondentie > Uitgaand en verwerk de aangemaakte producten. De posten worden alleen in de batch opgenomen als de producten zijn aangemaakt.
5. Maak op de gebruikelijke wijze de incasso-opdracht aan.

Betaling ontvangen (verzamelincasso en verzamelnota)

• Wanneer de betaling van de verzamelpost wordt ontvangen, worden alle posten waaruit deze is opgebouwd, dichtgeboekt. Dit is identiek aan het verwerken van de verzamelnota.
• U krijgt een melding te zien wanneer u een betaling ontvangt op een post die in een verzamelpost is opgenomen.

Inrichting

Om de verzamelopdracht te kunnen gebruiken, moet u het volgende inrichten in Scenario Assurantie.

• Actie verzamelopdracht in de financiële instellingen. Hieraan koppelt u een evenementactie met een product voor de verzamelopdracht.
• De tekst lay-out Verzamelopdracht (type product = Postgegevens) inrichten.
• De omschrijving voor de incasso-opdracht, zie het onderwerp Omschrijving verzamelopdracht.

Beheer (verzamelincasso en verzamelnota)

In de functie Muteren post ziet u het tabblad Verzamel als de post een verzamelopdracht betreft. Dit is ook in rood aangegeven op het tabblad Post:

De waarschuwing dat een post een verzamelpost betreft, ziet u ook op andere plaatsen in Scenario Assurantie.

Op het tabblad Verzamel ziet u de posten waarmee de verzamelpost is opgebouwd. Het ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

U ziet in de kolommen onder meer het aanschrijvingsbedrag.

De posten die in een verzamelopdracht zijn opgenomen herkent u op het tabblad Post aan de tekst in rood:

Let op!

Een negatieve post kan nooit in een verzamelpost worden opgenomen.

Herinneringen/aanmaningen

De manier waarop u verzamelincasso's aanmaant, is hetzelfde als bij het aanmanen van verzamelnota's.