Bankrekeninggegevens toevoegen

U richt de bankrekeninggegevens in om betalingen te verwerken en dagafschriften in te boeken. In dit onderwerp leest u hoe u een nieuwe bankrekening inricht.

1. Controleer of de bank als relatie in Scenario Assurantie aanwezig is. Richt de bank in als relatie van het type Instantie wanneer deze nog niet aanwezig is. U hoeft hieraan geen speciale partijcode te koppelen.
2. Richt voor iedere bankrekening een grootboekrekening en een dagboek in. Zie hiervoor de onderwerpen
   • Grootboekrekening toevoegen en
   • Dagboek toevoegen.
3. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Financieel > Rekeninggegevens. Het venster Rekeninggegevens wordt geopend.

   

   Een toelichting op alle velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting velden venster Rekening gegevens.

4. Kies voor Nieuw.
5. Vul het veld Rekening volgnummer met een nummer in dat nog niet in gebruik is. Welke nummers al in gebruik zijn kunt u met de knop controleren.
6. Druk op Enter.
7. Vul het veld achter Rekening volgnummer met de naam van de rekening, de naam van de bank of een combinatie daarvan.
8. Selecteer in het veld Relatie bank/giro instelling met de relatie die u als bank heeft ingericht.
9. Vul uw bank- of girorekeningnummer bij die bank in het veld Girorekening of Bankrekening.
10. De velden
    • Incasso opdracht
    • Incasso limiet
    • Excasso opdracht
    • Excasso limiet en
    • Naam nummer controle

    gebruikt u wanneer u een licentie heeft voor elektronisch betalingsverkeer. Zie het onderwerp Elektronisch betalingsverkeer inrichten.

11. Het veld Elektr dagafschrift laat u leeg.
12. Vink het veld Elekr ola ontvangst aan wanneer u accepten via ABZ ontvangt.
13. De velden Ola contract en Ola code gebruikt u als u acceptgiro's (nola's en/of OLA's) verzendt.
14. Vul het veld Postbus ABZ met het i09-nummer van de bank:

    Equens (geldt voor alle banken)	I094399000099990
    ING Bank voorheen Postbank	I094399000099987

15. Bewaar de gegevens.