Accepttotaal inboeken

Als er op uw dagafschrift een totaalbedrag van betaalde acceptgirokaarten vindt, boekt u dit als volgt in:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Verwerken dagafschrift. Het venster Verwerken dagafschrift wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer in het veld Dagboek met de knop het dagboek waarin u wilt boeken. Dit zal een dagboek zijn dat is gekoppeld aan een bankrekening of de kas.

   Als er nog een ongefiatteerd dagafschrift van de geselecteerde bank staat, moet u eerst kiezen voor toevoegen van een nieuw afschrift via Toevoegen.

4. Het venster Verwerken dagafschriftborderel verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftborderel.

5. Controleer de vooringevulde gegevens.
6. Vul het saldo dat op uw dagafschrift staat in het bovenste veld Saldo.
7. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken dagafschriftboeking verschijnt.

   

   Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad GB Rekening.

8. Controleer het veld Betaaldatum. Dit moet de datum op het bankafschrift zijn.
9. Selecteer in het veld Boekpatroon het boekpatroon Totaal accepten inboeken. Het tabblad Batch wordt geopend.
10. Vul het veld Bedrag met het totaalbedrag in dat is bijgeschreven en bij Omschrijving desgewenst een omschrijving.
    
    
11. Bewaar de gegevens.

    Na het opslaan opent Scenario Assurantie weer met het venster Verwerken dagafschriftboeking. De gegevens van de laatste regel van het dagafschrift zijn al overgenomen. Deze kunt u wijzigen.