Aansluiting rekening-courant met grootboek controleren

U kunt in Scenario Assurantie met boekingen schuiven om de rekening-courant van een maatschappij sluitend te maken.

Hierdoor kunt u niet volstaan met het totaliseren van alle rekening-couranten voor een bepaalde boekperiode als het gaat om de controle op de aansluiting met het grootboek.

Om te kunnen beoordelen of er aansluiting is tussen het grootboek en Scenario Assurantie wat betreft de subadministratie Crediteur Assurantiën kunt u periodiek de volgende handelingen uitvoeren:

1. Draai de grootboekrekening Crediteuren Assu uit die betrekking heeft op de te controleren periode via Financieel > groep Boekhouding > Grootboek > Grootboekkaart.

   

2. Selecteer de grootboekrekening en de periode(s) waarvan u de grootboekkaart wilt afdrukken. Zowel de velden van als t/m moeten zijn ingevuld.
3. Klik op de knop Uitvoeren.
4. Druk de lijst af en sluit het venster.
5. Draai de Openstaande Postenlijst grootboek via Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Openstaande Postenlijst grootboek.

   

6. Selecteer achter Subadministratie de optie Crediteur Assu.
7. Vul in het veld Tot en met boekperiode de periode waarvan u het overzicht wilt vervaardigen.
8. Klik op de knop Uitvoeren.
9. Druk de lijst af en sluit het venster. De afgedrukte lijsten kunt u met elkaar vergelijken.