Rekening-courantperiode afsluiten

U kunt een rekening-courantperiode definitief afrekenen wanneer u

• de rekening-courantcontrole voor de maatschappij heeft voltooid en
• er geen verschillen meer zijn.

Zie ook het onderwerp Rekening-courant crediteur assurantiën controleren.

U moet het proces van de voorbereiding opnieuw uitvoeren. Zo weet u zeker dat

• alle correcties verwerkt worden en
• dat er geen boekingen zijn ingevoerd of gewijzigd met dezelfde boekmaand als de af te rekenen boekmaand

Hiervoor moet u eerst het borderel met de betreffende maatschappij verwijderen uit de box Fiatteren.

Voer de volgende stappen uit om de periode af te sluiten:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Periodiek > Afrekening. Het venster Afrekenen betalingsrekening verschijnt.
2. Selecteer met de knop in het veld Subadministratie de juiste subadministratie.
3. Kies in het veld Afrekenperiode de boekperiode die u wilt afsluiten. Met de knop krijgt u een overzicht van de beschikbare periodes.

   De beschikbare maatschappijen ziet u in het venster. De betreffende crediteur vindt u in de box Fiatteren.

4. Selecteer de crediteur.
5. Kies voor Verwijderen en de maatschappij wordt weer in de box Voorbereiden geplaatst.
6. Selecteer de maatschappij in de box Voorbereiden. Alle boekingen alsnog opgenomen in het overzicht van deze boekmaand.
7. Kies in het lint voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Verwerken
8. De maatschappij wordt in de box Fiatteren geplaatst.

   Wanneer bij de maatschappij is aangegeven dat er een koppeling is voor de rekening-courant, zal de maatschappij na verwerken op het tabblad PRI-vergelijk worden geplaatst.

9. Selecteer de gewenste maatschappij(en).
10. Kies in het lint voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Overzicht
11. Het rekening-courantoverzicht zal worden getoond.
12. Als de totalen overeenkomen met de bedragen op de rekening-courant van de maatschappij, dan kiest u in de box Fiatteren voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Verwerken. In dit proces worden nu alle posten gesaldeerd die meegenomen zijn in de voorbereiding.

Voor het totaal van de gesaldeerde posten wordt een post aangemaakt van het type Saldo. Deze post met het eindsaldo van de nu afgerekende maand is het beginsaldo van de volgende maand.
Heeft u in de instellingen van de financiële afspraak aangegeven dat het saldo elektronisch moet worden afgedragen dan zal er in dit proces ook een post aangemaakt worden van het type Aanschrijving betalingsregeling. Deze post wordt gebruikt om de uitbetaling op te doen.

Maakt u na afsluiten van een boekmaand toch nog een boeking in de afgesloten boekmaand, dan wordt deze automatisch in de eerstvolgende openstaande boekmaand geplaatst (met behoud van de ingevoerde boekmaand).