Financiële rapportage crediteuren

De (totalen van de) financiële contract- en schadeboekingen ziet u in de lijst Financiële rapportage crediteuren. Deze lijst is gemaakt op basis van de gekozen crediteuren. Alleen de volmacht boekpatronen in combinatie met de onderstaande typen borderellen worden gebruikt:

Assurantie Mutatie
Assurantie Prolongatie
Schade

Het selecteren van de (soort) crediteuren heeft de volgende invloed op de lijst:

Verdeelde en onverdeelde boekingen komen op de lijst wanneer
- er gekozen is voor verschillende crediteuren
- de gevolmachtigde deel uit maakt van de gekozen crediteuren
De geproduceerde lijst bevat dus zowel onverdeelde (= 100%) boekingen, als verdeelde boekingen.
Alleen onverdeelde boekingen staan op de lijst wanneer
- er één of meer crediteuren zijn gekozen,
- de gevolmachtigde geen deel uitmaakt van de keuze
De geproduceerde lijst bevat dus alleen de zogenaamde onverdeelde ofwel 100% boekingen.
Alleen verdeelde boekingen staan op de lijst wanneer
- er maar één crediteur wordt geselecteerd
- en dit de gevolmachtigde is.
Wanneer een bepaalde post al verdeeld is op het moment dat de lijst wordt geproduceerd, dan zijn de resulterende posten inmiddels toegekend aan de bijbehorende participanten in de pool. De geproduceerde lijst bevat dan alleen de verdeelde boekingen.
Ook provinciale maatschappijen kunnen op de lijst voorkomen, namelijk in het geval dat zij als participant in een bepaalde verdeling zijn opgenomen.

Om een zuivere rapportage te maken is het verstandig eerst de Boekingen te verdelen over de pool. Daarna kunt u de lijst vervaardigen:

Maak de lijst aan zoals beschreven in het onderwerp Vervaardigen financiële rapportage volmacht.
Selecteer in de box Selectie crediteuren de crediteur(en), waarvan u de financiële overzichten wenst te produceren.
In de velden Boekperiode vanaf en Boekperiode t/m geeft u de periode (mm-jjjj) op waarover het rapport gemaakt wordt. Een periode kan bestaan uit:
- Eén maand
  In de velden boekperiode vanaf en t/m vult u dezelfde waarde in.
- Een veelvoud van een kwartaal (tot een maximum van vier kwartalen).
  Een geldige invoerperiode beslaat 3, 6, 9 of 12 maanden.
  
  Het veld Boekperiode vanaf moet hierbij de eerste maand van een kwartaal zijn. De kwartalen moeten in hetzelfde boekjaar te liggen.
- Een veelvoud van jaren.
  Een geldige invoerperiode beslaat een aantal hele jaren.
  
  Het veld Boekperiode vanaf moet de maand januari van het eerste jaar van de periode te zijn. Het veld t/m is de maand december van die periode.
Selecteer in het veld Verdichting
- Maand (standaard)
  De gegevens worden per maand in de lijst gepresenteerd.
- Kwartaal (ingedikt)
  De gegevens worden per maand in de lijst gepresenteerd.
In het veld Sortering bepaalt u hoe de gegevens op de lijst worden gegroepeerd.
Hierbij heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:
- Branche
- Branche + Dekking
- Branchegroep
- Crediteur
- Crediteur + Branche
- Crediteur + Branche + Dekking
- Crediteur + Branchegroep
- Crediteur + Branchegroep + Dekking
- Crediteur + Collectief contract + Dekking
- Crediteur + Collectief contract
- Crediteur + Dekking
- Crediteur + Dekkingcode verzekeraar
- Crediteur + Polisnummer (*)
- Geen sortering (dus alleen een totaallijst).
(*) Bij deze sortering wordt de rapportage altijd geëxporteerd naar Excel. In het veld Export naar Excel wordt daarom automatisch een vinkje geplaatst.

Let op!

De rapportage wordt naar Excel geëxporteerd. Daarnaast wordt door Scenario Assurantie een lijst aangemaakt. Deze lijst is echter altijd leeg. De gegevens vindt u in het Excelbestand.
Vink het veld Poolverslaglegging niet aan.
Dit veld is bedoeld voor het maken van een financiële rapportage wanneer er sprake is van een poolwijziging. Zie het onderwerp Financiële rapportage bij poolwijziging.
Het veld Reservering per 31 dec
- vinkt u aan om de reserveringen van het hele boekjaar te tonen.
- vinkt u niet aan als u de reservering wilt zien tot en met de opgegeven boekperiode.
Vink het veld Export naar Excel aan om de gegevens ook in ASCII-formaat op te slaan.
Wanneer dit is aangevinkt, ziet u aan het einde van de lijstvervaardiging de directory waarin u het ASCII-bestand kunt vinden. De bestandsnaam is Frapc.txt. U kunt dit bestand openen met Microsoft Excel. Met de functies van Excel kunt u het verder bewerken.
Klik in het vensterlint op Uitvoeren. Het rapport wordt aangemaakt.
Als er nog te verdelen posten binnen de opgegeven boekperiode aanwezig zijn, krijgt u hiervan een melding.

Dit betreft posten die nog op naam van de gevolmachtigde (uw kantoor zelf) staan en die nog niet verdeeld zijn onder de participanten van de bijbehorende verdelingen. Zie het onderwerp Verdelingen boekingen over een pool.