Rekeningverstrekkers inrichten

Om een bank (rekeningverstrekker) in te richten in, moet de bank als relatie in DIAS aanwezig zijn. Een aantal banken is al standaard als relatie aanwezig. Andere zult u zelf moeten toevoegen aan het relatiebestand. Zie hiervoor het onderwerp Zakelijke relatie invoeren. In dit onderdeel leest u hoe u een bank inricht.

De relatie moet de partijcode Rekeningverstrekker hebben om als bank gebruikt te kunnen worden. Als deze bank ook als crediteur gebruikt moet worden, moet u ook de partijcode Crediteuren Assurantiën toevoegen aan de relatie. Het kan voorkomen dat een instantie zowel bank als verzekeraar is. Wanneer deze een gescheiden rekening-courant hebben, moet u voor de bank een nieuwe relatie aanmaken. De financiële transacties verschijnen dan niet op de rekening-courant van de andere instantie.

Tip

Beschikt u over de licentie Bancair in combinatie met de licentie Integratie Efdece? Dan kunt u de rekeningverstrekkers collectief aanmaken. Dit is beschreven in het onderwerp Rekeningverstrekkers collectief toevoegen.

1. Controleer of de bank als relatie in Scenario Assurantie aanwezig is.
2. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > groep Administratie > Bancair > Bank. Het venster Partij Bank wordt geopend.
3. Kies voor Nieuw.

   

4. Selecteer met achter het veld Bank de bank die u wilt inrichten.

   Staat deze niet in de lijst dan kan er sprake zijn van een van de volgende situaties:

   • Bij de inrichting van de relatie is de partijcode Rekeningverstrekker niet gevuld
   • De bank is eerder al in Scenario Assurantie ingericht. U kunt dan het venster Partij Bank benaderen met Wijzigen om daarna de juiste bank te kiezen en verder in te richten.
5. Selecteer in het veld Crediteur met de Crediteur Assurantiën. Als deze niet is te vinden, ontbreekt in de relatiegegevens de partijcode Crediteur Assurantiën.
6. Kies in het veld Maatschappijcode de juiste waarde.
7. In het veld Tp nummer voert u uw relatienummer bij de bank in.
8. Het veld Perc. Afsluitprovisie ineens gebruikt u voor het percentage van de afsluitprovisie dat direct wordt ontvangen. Dit percentage wordt automatisch gevuld wanneer de afsluitprovisie wordt berekend. Zie het onderwerp Afsluitprovisie bancaire contracten.
9. Activeer het tabblad Prolongatie.
10. Klik in de box en kies voor Toevoegen. Het venster Prolongatiegegevens bancair wordt geopend.

    

11. Vul het veld Prolongatiemaand met de eerste maand op (mm-jjjj) die u wilt prolongeren.
12. Selecteer in het veld Prolongatiestatus de waarde Initieel.
13. Het veld Wijzigingsdatum wordt automatisch gevuld met de systeemdatum.
14. Bewaar de gegevens. U keert terug naar het venster Partij Bank.
15. Bewaar de wijzigingen.

Na het inrichten van de gegevens van de bank kunt u de contracten administreren. U kunt er voor kiezen eerst bancaire producten in te richten. Dit is beschreven in het onderwerp Bancaire producten inrichten. Met bancaire producten worden bepaalde velden automatisch gevuld bij het aanmaken van een nieuw bancair contract.