Betaling inboeken via dagafschrift

De betalingen van de volgende subadministraties zijn beschreven in dit onderwerp:

• Agent
• Debiteuren assurantiën
• Debiteuren financieel
• Crediteuren financieel

Betalingen van de subadministratie crediteuren assurantiën zijn beschreven in het onderwerp Betaling crediteur assurantiën inboeken via dagafschrift.

Bij het inboeken van een betaling voor het dagafschrift opent u het venster Verwerken dagafschriftboeking zoals beschreven in het onderwerp Dagafschriften verwerken. Het venster wordt geopend met het tabblad GB Rekening.

1. Selecteer in het veld Boekpatroon de waarde Betaling.
2. Selecteer in het veld GB Rekeningcode subadministratie waarvoor u de betaling inboekt.
3. Druk op Tab of Enter. Het tabblad Post wordt geactiveerd.

   

   Een toelichting op dit tabblad vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad Post.

4. Selecteer in het veld Postnummer de post die betaald is, als dit nummer u bekend is. Weet u dit niet, dan selecteert u de post via de relatie en laat u dit veld voorlopig leeg.
5. Vul het veld Bedrag met het bedrag zoals dit op het dagafschrift staat.
6. Vink het veld Af (debet) wanneer op het dagafschrift een negatief bedrag staat (als u de post heeft betaald).
7. Vul het veld Omschrijving met de naam van de boeking zoals deze op het borderel moet komen te staan.
8. In het veld Zoeken naar:
   • staat de naam van de relatie wanneer u het postnummer had ingevuld.
   • selecteert u de relatie. U kunt hierbij gebruik maken van de velden Zoeken via en (alle relaties).

   In het veld Contract kunt u eventueel een contract selecteren als u niet weet welke relatie de betaling heeft gedaan.

   In de box ziet u de openstaande posten van de gekozen relatie of het gekozen contract.

9. Selecteer de post die betaald is.
   • U kunt meer dan één post selecteren. In het veld Geselecteerd bedrag ziet u het totaalbedrag van de geselecteerde posten.
   • Als u een betaling boekt op een post met wachtcode wordt de melding: Eén of meer van de geselecteerde posten staan op wachtcode getoond. Welke wachtcode dit is ziet u in de onderste box in de kolom Wachtcode.
   • Het kan voorkomen dat er geen openstaande post is. Zie het onderwerp Afwijkingen tussen dagafschrift en openstaande post.
10. Bewaar de gegevens van de boeking.

    Wanneer het totaal van de geselecteerde posten niet overeenkomt, krijgt u hiervan een melding. Zie het onderwerp Afwijkingen tussen dagafschrift en openstaande post.

11. Maak eventueel volgende boekingen van het dagafschrift.
12. Bewaar de gegevens van het borderel. Zie het onderwerp Dagafschrift opslaan en fiatteren