Dagafschriften verwerken

De dagafschriften die u van de bank ontvangt verwerkt u in uw administratie. Hoe u dit doet leest u in dit onderwerp. Op dezelfde manier kunt u boekingen uit de kas verwerken.

Let op!

De verwerking kan door slechts één gebruiker tegelijk worden opgestart. Wanneer iemand anders al bezig is met het verwerken van dagafschriften, krijgt u hiervan een melding te zien.

Het verwerken van een dagafschrift of kasboeking doet u als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Verwerken dagafschrift. Het venster Verwerken dagafschrift wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer in het veld Dagboek met de knop het dagboek waarin u wilt boeken. Dit zal een dagboek zijn dat is gekoppeld aan een bankrekening of de kas.

   Als er nog een ongefiatteerd dagafschrift van de geselecteerde bank staat, moet u eerst kiezen voor toevoegen van een nieuw afschrift via Toevoegen.

4. Het venster Verwerken dagafschriftborderel verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftborderel.

5. Controleer de vooringevulde gegevens.
6. Vul het saldo dat op uw dagafschrift staat in het bovenste veld Saldo.
7. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken dagafschriftboeking verschijnt.

   

   Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad GB Rekening.

8. Controleer het veld Betaaldatum. Dit moet de datum op het bankafschrift zijn.
9. Selecteer in het veld Boekpatroon het juiste boekpatroon.
   • Storno: zie het onderwerp Teruggeboekte incasso verwerken.
   • Totaal accepten inboeken: zie het onderwerp Accepten verwerken.
   • Elektronische batch inboeken: zie het onderwerp Batchbetalingen verwerken.
   • Boekingen die niet in een batch zijn opgenomen: kies het boekpatroon Betaling. Zie het onderwerp Betaling inboeken via dagafschrift.
   • Boekingen die u rechtstreeks op een grootboekrekening wilt boeken: kies het boekpatroon Memoriaal. Zie het onderwerp Memoriaalboeking via dagafschrift.

   Uitleg over de verschillende boekpatronen vindt u in het onderwerp Toelichting boekpatronen.

10. Afhankelijk van het gekozen boekpatroon vult u een van de volgende velden:
    • Selecteer in het veld GB Rekeningcode de subadministratie waarop de boeking betrekking heeft.
    • Selecteer in het veld GB Rekeningnummer het rekeningnummer waarop de boeking betrekking heeft.
11. Klik op Tab of Enter. Een nieuw tabblad wordt geactiveerd. De naam is afhankelijk van het gekozen boekpatroon. Zie het betreffende onderwerp.
12. Als u de boeking heeft gemaakt, verwerkt u het borderel van het dagafschrift. Dit is beschreven in het onderwerp Dagafschrift opslaan en fiatteren