Batchbetalingen verwerken

Bij elektronische in- of excasso krijgt u de (uit)betalingen te zien op het dagafschrift. U verwerkt deze (uit)betalingen daarom zoals dagafschriften. Zie daarvoor ook het onderwerp Dagafschriften verwerken.

U verwerkt de batch(uit)betalingen als volgt:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Verwerken dagafschrift. Het venster Verwerken dagafschrift wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer in het veld Dagboek met de knop het dagboek waarin u wilt boeken. Dit zal een dagboek zijn dat is gekoppeld aan een bankrekening of de kas.

   Als er nog een ongefiatteerd dagafschrift van de geselecteerde bank staat, moet u eerst kiezen voor toevoegen van een nieuw afschrift via Toevoegen.

4. Het venster Verwerken dagafschriftborderel verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftborderel.

5. Controleer de vooringevulde gegevens.
6. Vul het saldo dat op uw dagafschrift staat in het bovenste veld Saldo.
7. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken dagafschriftboeking verschijnt.

   

   Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad GB Rekening.

8. Controleer het veld Betaaldatum. Dit moet de datum op het bankafschrift zijn.
9. Selecteer in het veld Boekpatroon de waarde Elektronische batch inboeken.
10. Druk op Enter. Het tabblad Batch verschijnt.

    

11. Plaats een vinkje.
    • in het veld Incasso als het bedrag is bijgeschreven.
    • in het veld Excasso als het bedrag is afgeschreven.

    In de box worden alle in- of excassobatches getoond die u heeft verzonden, maar die nog niet (geheel) zijn verwerkt.

12. Selecteer in de box de batch van het dagafschrift.
13. Vul het veld Bedrag alleen als het bedrag op uw dagafschrift niet gelijk is aan het bedrag in de kolom Openstaand saldo. Vul het veld Bedrag met het bedrag dat op het dagafschrift staat. Vul hier altijd een positief bedrag.

    Het verschil tussen het bedrag op het dagafschrift en het bedrag in de kolom Openstaand saldo boekt u als een storno. Zie het onderwerp Storneringen.

14. Bewaar de gegevens. U keert terug in het venster Verwerken dagafschriftboeking. Verwerk de overige regels van het dagafschrift.