Handmatige excassopost aanmaken in excassobatch

U kunt een handmatige excassopost maken voor elektronische uitbetaling. Zo kunt u bijvoorbeeld een remise saldoafdracht opnemen in de excassobatch, waarbij het bedrag direct in de rekening-courant van de crediteur assurantiën wordt opgenomen. De post kunt u op de volgende momenten aanmaken:

• Voorafgaand aan het maken van een excassobatch, zie het onderwerp Losse excassopost aanmaken;
• Tijdens het aanmaken van een excassobatch
• Tijdens het fiatteren van een excassobatch.

Op onderstaande wijze voegt u een extra post aan de batch toe:

1. Kies in het lint voor
   • Financieel > groep Opdrachten > Excasso > Aanmaken of
   • Financieel > groep Opdrachten > Excasso > Fiatteren (wanneer het om een al aangemaakte batch gaat)
2. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Excasso Post. Het venster Handmatige excasso wordt geopend.

   

   In dit venster worden de velden Boekperiode en Datum automatisch gevuld. U kunt deze eventueel aanpassen.

3. Selecteer in de velden Partijcode, Relatie, Bank-, of Girorekening de juiste gegevens.
4. Vul het te betalen bedrag in het veld Bedrag. U kunt alleen een negatief bedrag invullen.
5. Vul het veld Vervaldatum.
6. Typ in het veld Omschrijving een tekst die duidelijk maakt waarom deze uitbetaling wordt gedaan.
7. Bewaar de gegevens. Betreft het een uitbetaling in de rekening-courant, ziet u de volgende melding verschijnen:

   Moet de betaling in de rekening courant worden opgenomen?

   • Klik op Ja omdat de maatschappij dit bedrag ook zal opnemen in haar rekening-courant.

   U keert terug in het venster voor het aanmaken of fiatteren van de excassobatch.

8. Herhaal de stappen om meer excasso's in de batch op te nemen.
9. Vul de verplichte velden voor de batch. Zie hiervoor het onderwerp Toelichting venster Aanmaken in/excassobatch.
10. Bewaar de gegevens.