Teruggeboekte incasso verwerken

Bij een automatische incasso heeft de rekeninghouder een wettelijke termijn van 56 dagen om de incasso terug te boeken. U ziet dit als een stornering. In veel gevallen zult u de incassobatch al hebben dichtgeboekt. U kunt de teruggeboekte incasso daarom niet meer als een gewone stornering boeken.

Een teruggeboekte incasso verwerkt u op de onderstaande wijze:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Betalingsverkeer > Verwerken dagafschrift. Het venster Verwerken dagafschrift wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer in het veld Dagboek met de knop het dagboek waarin u wilt boeken. Dit zal een dagboek zijn dat is gekoppeld aan een bankrekening of de kas.

   Als er nog een ongefiatteerd dagafschrift van de geselecteerde bank staat, moet u eerst kiezen voor toevoegen van een nieuw afschrift via Toevoegen.

4. Het venster Verwerken dagafschriftborderel verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftborderel.

5. Controleer de vooringevulde gegevens.
6. Vul het saldo dat op uw dagafschrift staat in het bovenste veld Saldo.
7. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Verwerken dagafschriftboeking verschijnt.

   Een toelichting op dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Verwerken dagafschriftboeking, tabblad GB Rekening.

8. Controleer het veld Betaaldatum. Dit moet de datum op het bankafschrift zijn.
9. Selecteer in het veld Boekpatroon de waarde Storno.
10. Controleer of de betaaldatum 56 dagen of minder na de verzenddatum van de post is. Na 56 dagen mag een incasso niet meer teruggeboekt worden.
11. Selecteer in het veld GB Rekening code Debiteuren assurantiën of Debiteuren financieel.
12. Druk op Tab of Enter. Het venster Post wordt geopend.

    

13. Vul het postnummer in waarvoor de storno is gedaan.
14. Druk op Enter.
15. Vul het veld Bedrag met het bedrag in dat op het dagafschrift staat staat bij de storno. Wanneer dit bedrag hetzelfde is als het bedrag in de kolom Saldo post, laat u het veld Bedrag leeg.
16. Bewaar de gegevens.