Situatie

Te kiezen boekpatroon

Opmerking

GB Rekening code of GB Rekening nummer

Op uw dagafschrift staat een

• betaling of
• uitbetaling.

Deze is niet opgenomen in

• een acceptenbatch of
• een in- of excassobatch.

U wilt de betaling niet rechtstreekts op de grootboekrekening boeken.

Betaling

Als u bij het verwerken van een regel in het dagafschrift het boekpatroon Betaling in combinatie met de subadministratie Agent, Debiteur Assu, Debiteur Financieel, of Crediteur Financieel kiest, verschijnt het tabblad Post.

Kiest u het boekpatroon Betaling in combinatie met de subadministratie Crediteur Assu, dan verschijnt het tabblad Post Crediteur Assu. Hier voert u de (uit)betaling verder in.

GB Rekening code.

U kunt kiezen uit:

• Agent
• Crediteuren Assu
• Crediteuren Financieel
• Debiteuren Assu
• Debiteuren Financieel

Op uw dagafschrift staat een totaal van een

• incassobatch of
• excassobatch

Elektronische batch inboeken

Zie het onderwerp Batchbetalingen verwerken.

-

U wilt een betaling van het dagafschrift rechtstreeks op een grootboekrekening boeken.

Memoriaal

Zie ook het onderwerp Memoriaalboeking via dagafschrift.

GB Rekening nummer.

Selecteer het rekeningnr. waarop u de (uit)betaling in uw administratie wilt boeken.

Er staat een storno op het dagafschrift, omdat een relatie een automatische incasso ongedaan heeft laten maken.

Storno

Zie het onderwerp Teruggeboekte incasso verwerken

GB Rekening code.

U kunt kiezen uit:

• Debiteuren Assu
• Debiteuren Financieel

Op het dagafschrift staat een totaalbedrag voor bijgeschreven betalingen per acceptgiro.

Totaal accepten inboeken

Dit boekpatroon is zowel voor het handmatig als automatisch verwerken van de accepten.

Zie ook het onderwerp Accepttotaal inboeken

-