Bank invoeren

Een bank (rekeningverstrekker) voert u in als zakelijke relatie (Type Relatie = Instantie). Zie het onderwerp Zakelijke relatie invoeren.

Op het tabblad Algemeen van het venster Relatiegegevens vindt u onderin de box Partijcodes.

1. Activeer de box Partijcode door erin te klikken.
2. Kies Toevoegen.
3. Kies in het venster Info de partijcode Rekeningverstrekker.
4. Herhaal dit voor de partijcode Crediteur Assurantiën.
5. Activeer het tabblad Instantie.
6. Geef aan dat het een bank betreft. Zie ook het onderwerp Toelichting venster Relatiegegevens, tabblad Instantie
7. Activeer het tabblad Relaties.

   Als het een verzekeraar betreft die deel uitmaakt van een concern, of als het de moedermaatschappij betreft, vult u hier een relatieverband Moederbedrijf van/Werkmaatschappij van in. Hoe u dit doet is identiek aan het toevoegen van een ander relatieverband. Zie het onderwerp Tabblad Relaties: Relatieverbanden.

8. Activeer het tabblad Financieel.
9. Voeg aan de onderste box een betalingsregeling van het type Rekening Courant toe aan de partij Crediteur Assurantiën. Zie verder het onderwerp Betalingsregelingen.
10. Kies Bewaar.
11. Ga verder met de inrichting zoals beschreven in het onderwerp Rekeningverstrekkers inrichten.